Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Schroder ISF US Dollar Bond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF US Dollar Bond A Dis |
ISIN / WKN: | LU0083284397 / 987790 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Frau Lisa Hornby, Herr Neil Sutherland |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 22,3 Mio. USD am 19.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 22.01.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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19.04.2024 | 9.40 USD | 9,70 USD |
18.04.2024 | 9.42 USD | 9,71 USD |
17.04.2024 | 9.39 USD | 9,68 USD |
.......... | ||
02.01.2001 | 10.21 USD | 10,75 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,83 % |
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6 Monate | 4,32 % |
1 Jahr | 1,51 % |
3 Jahre | -2,90 % |
5 Jahre | 4,63 % |
10 Jahre | 39,90 % |
seit Auflegung | 146,33 % |
SISF SECURITISED CREDIT | 9,6 % |
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TREASURY BOND 3.0000 15/... | 3,1 % |
TREASURY BOND 4.7500 15/... | 2,1 % |
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 | 1,9 % |
FN MA4562 2.0000 01/03/2052 | 1,7 % |
TREASURY BILL 0.0000 15/... | 1,5 % |
FNMA 30YR UMBS 2.0000 01... | 1,5 % |
MACQUARIE GROUP LTD 1.62... | 1,3 % |
TREASURY BOND 4.0000 15/... | 1,2 % |
MILOS 2017-1A AR FRN 20/... | 1,2 % |
Divers | 55,4 % |
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Finanzen | 21,1 % |
Industrie / Investitions | 20,2 % |
Versorger | 3,4 % |
USA | 65,6 % |
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Luxemburg | 9,6 % |
Großbritannien | 6,4 % |
Kanada | 3,0 % |
Irland | 2,3 % |
Italien | 2,0 % |
Welt | 1,4 % |
Australien | 1,3 % |
Kolumbien | 0,9 % |
Bermuda | 0,8 % |
Renten | 98,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
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