FISCH Bond CHF Fund AC
ISIN: LU0102603379 WKN: 615127
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 11:05
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
1378.88 CHF+5.11 CHF
+0.37 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 5.000 CHF.
Anlagestrategie: Anlageziel des FISCH Bond CHF Fund AC ist die Wertsteigerung der Anlage. Der FISCH Bond CHF Fund AC investiert weltweit in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Höchstens 30% des Vermögens investiert der Fonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Factsheet: FISCH Bond CHF Fund AC Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FISCH Bond CHF Fund AC |
| ISIN / WKN: | LU0102603379 / 615127 |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Göggelmann, Herr Leonardo Spangaro |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Swiss Bond Index AAA-BBB |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 115,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.11.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 1,378.88 CHF | |
| 16.07.2025 | 1,373.77 CHF | |
| 15.07.2025 | 1,374.02 CHF | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 1,439.50 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 5000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,13 % |
| 1 Jahr | 6,27 % |
| 3 Jahre | 19,25 % |
| 5 Jahre | 8,53 % |
| 10 Jahre | 9,09 % |
| seit Auflegung | 121,87 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FISCH Bond CHF Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Zuercher Kantonalbank | 3,0 % |
|---|---|
| PFANDBRIEFZENTRALE DER | 2,5 % |
| Luzerner Kantonalbank AG | 2,5 % |
| BANCA DELLO STATO DEL... | 2,5 % |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ... | 2,4 % |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ. | 2,4 % |
| PFANDBRIEFBANK. SCHWEIZ... | 2,3 % |
| Sncf Reseau | 2,1 % |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ | 1,8 % |
| NEW YORK LIFE GLOBAL F... | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2024
Über den FISCH Bond CHF Fund
(LU0102603379, 615127)
Der FISCH Bond CHF Fund (LU0102603379, 615127) wurde am 28.11.2000 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 115,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Klaus Göggelmann, Herr Leonardo Spangaro betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,27. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Swiss Bond Index AAA-BBB. Weiterführende Links:
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