UBS Lux Equity Fund Sust Health Transf USD P acc
ISIN: LU0085953304 WKN: 988083
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 12:09
Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
vom 16.05.2025
412.34 USD+6.18 USD
+1.52 %
+1.52 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Kurse
Quelle: UBS Fonds Kurse
Achtung! Dieser Fonds nimmt am 15.11.2024 den Multi Manager Access II Future of Humans USD P-acc Fund auf. Es existiert ein Verkaufssperre von 11.11.2024 bis zum 14.11.2024. Käufe sind weiterhin möglich.
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Sust Health Transf investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Segmenten der Branche mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Factsheet: UBS Lux Equity Fund Sust Health Transf USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Sust Health Transf USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0085953304 / 988083 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Scott Wilkin, Herr Matthew Konosky, Frau Caroline Wallace |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Gesundheit / Pharma |
| Benchmark: | 100% MSCI World Health Care Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 252,66 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.05.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | 412.34 USD | 432,96 USD |
| 15.05.2025 | 406.16 USD | 426,47 USD |
| 14.05.2025 | 404.91 USD | 425,16 USD |
| .......... | ||
| 09.02.1999 | 113.65 USD | 119,33 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -11,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | -12,88 % |
| 1 Jahr | -5,69 % |
| 3 Jahre | -8,00 % |
| 5 Jahre | 37,92 % |
| 10 Jahre | 58,14 % |
| seit Auflegung | 301,54 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Fund Sust Health Transf Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Eli Lilly & Co | 9,6 % |
|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 9,5 % |
| Astrazeneca Plc | 6,0 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 5,6 % |
| Koninklijke Philips NV | 4,9 % |
| Sandoz Group Ag | 4,8 % |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 4,6 % |
| Alcon AG | 4,4 % |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO | 4,1 % |
| Novartis AG | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 72,9 % |
|---|---|
| Niederlande | 6,5 % |
| Großbritannien | 6,0 % |
| Schweiz | 5,9 % |
| Japan | 4,1 % |
| Deutschland | 1,6 % |
| China | 1,6 % |
| Dänemark | 1,4 % |
| Welt | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Über den UBS Lux Equity Fund Sust Health Transf
(LU0085953304, 988083)
Der UBS Lux Equity Fund Sust Health Transf (LU0085953304, 988083) wurde am 27.05.1998 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Gesundheit / Pharma. Das Fondsvolumen belief sich auf 252,66 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Scott Wilkin, Herr Matthew Konosky, Frau Caroline Wallace betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Health Care Index. Weiterführende Links:
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