Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » DNB Asset Management S.A. » DNB Asian Small Cap (986071, LU0067059799)

986071 | LU0067059799
DNB Asian Small Cap

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan)

Aktueller Kurs:
vom 20.02.2019
6.41 EUR
+0.02 EUR
+0.35 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des DNB Asian Small Cap ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der DNB Asian Small Cap hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer asiatischer Unternehmen. Der DNB Asian Small Cap investiert nicht in Japan. Der DNB Asian Small Cap stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einer Branche Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Fonds-Chart

Chart: DNB Asian Small Cap (986071 / LU0067059799)Zur Chart-Analyse

DNB Asian Small Cap : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0067059799
WKN:
986071
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,85% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,05%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 20.02.2019
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net
Fondsmanager:
Herr Parameswara Krishnan
Fondsvolumen:
149,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.05.1995
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-9.19%
6 Monate-17.67%
1 Jahr-20.59%
3 Jahre5.94%
5 Jahre55.22%
10 Jahre99.50%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Indien42,5%
China28,8%
Hongkong9,7%
Südkorea5,7%
Thailand5,6%
Philippinen3,5%
Indonesien2,8%
Malaysia1,3%

Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch37,3%
Finanzdienstleistungen14,2%
Industrie / Investitions10,2%
Konsumgüter10,0%
Gesundheit / Healthcare9,6%
Grundstoffe8,1%
Technologie5,5%
Immobilien5,1%

Größte Fondswerte

SHENZHOU INTERNATIONAL G4,6%
Jubilant Foodworks Ltd.4,4%
Future Retail Ltd4,1%
Emami3,9%
Anta Sports Products3,8%
Xinyi Glass Holding3,8%
Nexteer Automotive Group...3,3%
Federal Bank3,1%
Voltas Limited3,1%
City Union Bank2,9%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.08.2018


Käufer des DNB Asian Small Cap besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .