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DNB Asian Small Cap
WKN: 986071 | ISIN: LU0067059799

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan)

Aktueller Kurs:
vom 18.06.2019
6.61 EUR
+0.09 EUR
+1.43 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des DNB Asian Small Cap ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der DNB Asian Small Cap hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer asiatischer Unternehmen. Der DNB Asian Small Cap investiert nicht in Japan. Der DNB Asian Small Cap stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einer Branche Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

DNB Asian Small Cap Kurs Chart

Chart: DNB Asian Small Cap (986071 / LU0067059799)Zur Chart-Analyse

DNB Asian Small Cap : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0067059799
WKN:
986071
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,85% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,05%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.06.2019
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net
Fondsmanager:
Herr Abhishek Thepade
Fondsvolumen:
158,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.05.1995
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

DNB Asian Small Cap Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.36%
6 Monate16.59%
1 Jahr-7.20%
3 Jahre36.24%
5 Jahre67.19%
10 Jahre126.35%
Stand: 07.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

China36,2%
Indien28,0%
Hongkong11,5%
Südkorea8,1%
Thailand6,4%
Indonesien4,8%
Philippinen4,0%
Malaysia1,0%

Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch37,0%
Technologie16,3%
Finanzdienstleistungen13,3%
Gesundheit / Healthcare8,9%
Industrie / Investitions7,7%
Immobilien6,3%
Grundstoffe5,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,2%
Energie0,8%

Größte Fondswerte

Haier Electronics Group4,8%
Minth Group Ltd4,0%
Xinyi Glass Holding3,9%
Li Ning Co. Ltd.3,8%
Yangtze Optical Com3,6%
Anta Sports Products3,5%
Greentown China Holdings3,4%
Nexteer Automotive Group3,2%
Future Retail Ltd2,9%
BILIBILI INC2,9%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.03.2019


Käufer des DNB Asian Small Cap besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den DNB Asian Small Cap Fonds

Der Fonds DNB Asian Small Cap wurde am 04.05.1995 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 158,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Abhishek Thepade betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -7.20%. Die Ausschüttungsart des DNB Asian Small Cap ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum DNB Asian Small Cap ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .