DNB Asian Mid Cap A
ISIN: LU0067059799 WKN: 986071
Aktueller Kurs:
vom 10.10.2024
vom 10.10.2024
8.25 EUR+0.11 EUR
+1.35 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Asian ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Asian investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Factsheet: DNB Asian Mid Cap A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Asian Mid Cap A |
| ISIN / WKN: | LU0067059799 / 986071 |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Abhishek Thepade |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Mid Cap Index Net |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 56,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.05.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 10.10.2024 | 8.25 EUR | 8,66 EUR |
| 09.10.2024 | 8.14 EUR | 8,54 EUR |
| 08.10.2024 | 8.15 EUR | 8,56 EUR |
| .......... | ||
| 14.08.2003 | 2.22 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,52 % |
| 1 Jahr | 1,00 % |
| 3 Jahre | -20,81 % |
| 5 Jahre | 17,36 % |
| 10 Jahre | 44,93 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Asian Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| KRAFTON INC | 4,9 % |
|---|---|
| Pop Mart International G | 4,6 % |
| LG Innotek Co Ltd | 4,0 % |
| Xtep International Holdi... | 3,5 % |
| Wiwynn Corp | 3,4 % |
| Asustek Computer Inc | 3,4 % |
| Qifu Technology Inc | 3,3 % |
| Bosideng International H... | 3,1 % |
| Voltas Ltd | 3,0 % |
| Godrej Properties Ltd | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 25,9 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 25,2 % |
| Immobilien | 11,8 % |
| Industrie / Investitions | 8,7 % |
| Finanzen | 8,5 % |
| Divers | 5,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,6 % |
| Grundstoffe | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Indien | 27,0 % |
|---|---|
| China | 23,5 % |
| Taiwan | 16,0 % |
| Südkorea | 12,2 % |
| Indonesien | 5,2 % |
| Emerging Markets | 4,8 % |
| Singapur | 4,8 % |
| Philippinen | 2,8 % |
| Thailand | 2,6 % |
| Malaysia | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.08.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- MAV Invest Aktienfonds (LU0383390878, A0Q8ES)
- Fidelity European Smaller Companies Fund A EUR (LU0061175625, 974609)
- First Private Aktien Global A (DE000A0KFRT0, A0KFRT)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- Fidelity India Focus Fund A EUR (LU0197230542, A0B8SR)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
Über den DNB Asian Fonds (986071 | LU0067059799)
Der DNB Asian (LU0067059799, 986071) wurde am 04.05.1995 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Abhishek Thepade betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Mid Cap Index Net.Weiterführende Links:
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