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JPM US Smaller Companies A dist USD
WKN: 971611 | ISIN: LU0053697206

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 07.08.2020
243.30 USD
-1.31 USD
-0.54 %
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.

Factsheet JPM US Smaller Companies A dist USD (971611 | LU0053697206)

Chart: JPM US Smaller Companies A dist USD (971611 LU0053697206)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0053697206 / 971611
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
83,7 Mio. USD am 07.08.2020
Auflegungsdatum:
16.11.1988
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0000.0 USD
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
256.75 USD
Rücknahmekurs / NAV:
243.30 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,74%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat6.23%
6 Monate-17.30%
1 Jahr-14.76%
3 Jahre-6.04%
5 Jahre8.33%
10 Jahre182.05%
seit Auflegung1948.53%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Toro Co,2,8%
Pool Corporation2,5%
Douglas Dynamics Inc.2,5%
Performance Food Group2,4%
AptarGroup2,4%
West Pharmaceutical Serv.2,0%
Catalent Inc1,8%
Eastgroup Properties1,7%
Brunswick Corp.1,7%
ENCOMPASS HEALTH CORP1,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen23,9%
Konsumgüter18,2%
Konsumgüter zyklisch15,7%
Technologie10,8%
Grundstoffe10,4%
Gesundheit / Healthcare8,8%
Kasse4,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,2%
Versorger2,9%
Energie2,0%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien95,9%
Geldmarkt/Kasse4,1%
Stand: 31.03.2020

Anleger im JPM US Smaller Companies A dist USD besitzen auch Anteile am:

Über den JPM US Smaller Companies A dist Fonds

Der JPM US Smaller Companies A dist wurde am 16.11.1988 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 83,7 Mio. USD am 07.08.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,76%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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