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UBS D Equity Fund Global Opportunity
WKN: 848821 | ISIN: DE0008488214

Fondsgesellschaft: UBS    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
246.04 EUR
+0.68 EUR
+0.28 %
Quelle: UBS Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Global Opportunity investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die Fundamentalanalyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell (Mehrphasen Free Cash Flow Diskontierungsmodell). Dieser innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Mangement des UBS D Equity Fund Global Opportunity die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergewichtung einer Aktie im Fonds.

Factsheet UBS D Equity Fund Global Opportunity (848821 | DE0008488214)

Chart: UBS D Equity Fund Global Opportunity (848821 DE0008488214)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0008488214 / 848821
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
UBS Invest KAG mbH, Herr Reiner Hübner
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index NR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
163,89 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.1973
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
253.42 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
246.04 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,19%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,05%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat7.45%
6 Monate-1.89%
1 Jahr1.62%
3 Jahre23.31%
5 Jahre22.13%
10 Jahre139.09%
seit Auflegung2210.58%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Microsoft Corp.6,8%
Mastercard Inc.4,0%
Alphabet Inc. Cl. C3,4%
Amazon.com Inc.3,2%
Adobe Inc.2,5%
Astrazeneca Plc2,3%
VISA Inc. A2,2%
Nextera Energy Inc.2,2%
Thermo Fisher Scientific2,2%
American Express2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

USA67,1%
Cayman Islands6,5%
Frankreich5,6%
Japan5,3%
Irland4,5%
Niederlande2,8%
Welt2,5%
Großbritannien2,3%
Finnland1,9%
Schweiz1,5%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 28.02.2020

Anleger im UBS D Equity Fund Global Opportunity besitzen auch Anteile am:

Über den UBS D Equity Fund Global Opportunity

Der UBS D Equity Fund Global Opportunity wurde am 01.10.1973 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 163,89 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von UBS Invest KAG mbH, Herr Reiner Hübner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,62%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.

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