UBS D Equity Fund Global Opportunity
WKN: 848821 | ISIN: DE0008488214
Fondsgesellschaft: UBS Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 29.09.2020
vom 29.09.2020
247.34 EUR
-1.84 EUR
-0.74 %
-0.74 %
Quelle: UBS Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Global Opportunity investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die Fundamentalanalyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell (Mehrphasen Free Cash Flow Diskontierungsmodell). Dieser innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Mangement des UBS D Equity Fund Global Opportunity die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergewichtung einer Aktie im Fonds.
Factsheet UBS D Equity Fund Global Opportunity (848821 | DE0008488214)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0008488214 / 848821
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
UBS Invest KAG mbH, Herr Reiner Hübner
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index NR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
181,09 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.1973
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 30.06.2020
Verkaufsprospekt vom 01.12.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
254.76 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
247.34 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,05% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.40% |
|---|---|
| 6 Monate | 32.33% |
| 1 Jahr | 8.77% |
| 3 Jahre | 38.03% |
| 5 Jahre | 52.85% |
| 10 Jahre | 169.32% |
| seit Auflegung | 2489.29% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Microsoft Corp. Register | 8,1% |
|---|---|
| Amazon.com Inc. Register... | 4,5% |
| Mastercard Inc. Register... | 4,4% |
| Adobe Inc. Registered Sh... | 3,7% |
| Facebook Inc. Reg.Shares... | 3,1% |
| Alphabet Inc. Registered... | 2,9% |
| Alibaba Group Holding Lt... | 2,9% |
| Thermo Fisher Scientific... | 2,5% |
| Sampo PLC Bearer Shares ... | 2,3% |
| Roche Holding AG Inhaber... | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 65,9% |
|---|---|
| Cayman Islands | 9,6% |
| Frankreich | 5,4% |
| Japan | 4,4% |
| Niederlande | 4,2% |
| Irland | 3,3% |
| Finnland | 2,4% |
| Schweiz | 2,2% |
| Welt | 1,3% |
| Deutschland | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2020
Anleger im UBS D Equity Fund Global Opportunity besitzen auch Anteile am:
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- JPM US Smaller Companies A dist USD (LU0053697206, 971611)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- Invesco PRC Equity Fund A USD auss (LU1775965582, A2JLAX)
- Robeco Global Consumer Trends Equity EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Threadneedle Lux Asia Equity 1U (LU1864951790, A2JR8X)
Über den UBS D Equity Fund Global Opportunity
Der UBS D Equity Fund Global Opportunity wurde am 01.10.1973 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 181,09 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von UBS Invest KAG mbH, Herr Reiner Hübner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,77%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .