Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:09
Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Global Opportunity investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.
Fondsname: | UBS D Equity Fund Global Opportunity |
ISIN / WKN: | DE0008488214 / 848821 |
Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
Fondsmanager: | Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 171,3 Mio. EUR am 23.06.2025 |
Auflegungsdatum: | 01.10.1973 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
23.06.2025 | 325,55 EUR | 316.07 EUR |
20.06.2025 | 325,15 EUR | 315.68 EUR |
18.06.2025 | 326,65 EUR | 317.14 EUR |
.......... | ||
10.08.2000 | 165,54 EUR | 155.61 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 5,33 % |
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6 Monate | -3,91 % |
1 Jahr | 4,36 % |
3 Jahre | 20,83 % |
5 Jahre | 35,28 % |
10 Jahre | 86,21 % |
seit Auflegung | 3297,34 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs C | 5,0 % |
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Amazon.com Inc. Register... | 4,1 % |
Bristol-Myers Squibb Co.... | 3,5 % |
Microsoft Corp. Register... | 3,1 % |
TotalEnergies SE Actions... | 2,6 % |
Labcorp Holdings Inc. Re... | 2,6 % |
Banco Bilbao Vizcaya Arg... | 2,6 % |
3i Group PLC Registered ... | 2,5 % |
Infineon Technologies AG... | 2,4 % |
BNP Paribas S.A. Actions... | 2,4 % |
Finanzen | 19,4 % |
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Gesundheit / Healthcare | 15,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 14,7 % |
Informationstechnologie | 13,7 % |
Telekommunikationsdienst | 10,7 % |
Industrie / Investitions... | 7,8 % |
Energie | 7,4 % |
Grundstoffe | 5,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,9 % |
Divers | 1,2 % |
USA | 57,9 % |
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Großbritannien | 11,5 % |
Deutschland | 6,3 % |
Frankreich | 5,1 % |
Schweiz | 4,2 % |
Jersey | 4,1 % |
Welt | 3,2 % |
Japan | 3,2 % |
Spanien | 2,6 % |
Niederlande | 1,9 % |
Aktien | 100,0 % |
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