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UBS D Equity Fund Global Opportunity
ISIN: DE0008488214 WKN: 848821

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:09


Aktueller Kurs:
vom 23.06.2025
316.07 EUR+0.39 EUR
+0.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Global Opportunity investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

Factsheet: UBS D Equity Fund Global Opportunity Kurs Chart

Chart: UBS D Equity Fund Global Opportunity (848821 DE0008488214)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS D Equity Fund Global Opportunity
ISIN / WKN:DE0008488214 / 848821
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager:Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World Index NR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:171,3 Mio. EUR am 23.06.2025
Auflegungsdatum:01.10.1973
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
23.06.2025325,55 EUR316.07 EUR
20.06.2025325,15 EUR315.68 EUR
18.06.2025326,65 EUR317.14 EUR
..........
10.08.2000165,54 EUR155.61 EUR
Es liegen historische Kurse vom 10.08.2000 bis zum 23.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Ja100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
VL-Fähig:Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,05%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2,04%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat5,33 %
6 Monate-3,91 %
1 Jahr4,36 %
3 Jahre20,83 %
5 Jahre35,28 %
10 Jahre86,21 %
seit Auflegung3297,34 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS D Equity Fund Global Opportunity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Alphabet Inc. Reg. Shs C5,0 %
Amazon.com Inc. Register...4,1 %
Bristol-Myers Squibb Co....3,5 %
Microsoft Corp. Register...3,1 %
TotalEnergies SE Actions...2,6 %
Labcorp Holdings Inc. Re...2,6 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg...2,6 %
3i Group PLC Registered ...2,5 %
Infineon Technologies AG...2,4 %
BNP Paribas S.A. Actions...2,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen19,4 %
Gesundheit / Healthcare15,4 %
Konsumgüter zyklisch14,7 %
Informationstechnologie13,7 %
Telekommunikationsdienst10,7 %
Industrie / Investitions...7,8 %
Energie7,4 %
Grundstoffe5,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch3,9 %
Divers1,2 %

Länderaufteilung

USA57,9 %
Großbritannien11,5 %
Deutschland6,3 %
Frankreich5,1 %
Schweiz4,2 %
Jersey4,1 %
Welt3,2 %
Japan3,2 %
Spanien2,6 %
Niederlande1,9 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 30.04.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • JPM US Smaller Companies A dist USD (LU0053697206, 971611)
  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
  • Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
  • LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)

Über den UBS D Equity Fund Global Opportunity
(DE0008488214, 848821)

Der UBS D Equity Fund Global Opportunity (DE0008488214, 848821) wurde am 01.10.1973 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 171,3 Mio. EUR am 23.06.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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