UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P acc
ISIN: LU0033035865 WKN: 971998
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 12:57
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
2104.48 CHF+15.59 CHF
+0.75 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse
Quelle: UBS Fondskurse
Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
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Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P acc |
| ISIN / WKN: | LU0033035865 / 971998 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.567,76 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.09.1991 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 2,104.48 CHF | 12.05.2025 | |
| 2.141,11 CHF | 2,088.89 CHF | 08.05.2025 |
| 2.141,32 CHF | 2,089.09 CHF | 07.05.2025 |
| .......... | ||
| 1.713,60 CHF | 1,647.69 CHF | 25.08.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,87 % |
| 1 Jahr | 1,67 % |
| 3 Jahre | -0,71 % |
| 5 Jahre | 14,83 % |
| 10 Jahre | 5,06 % |
| seit Auflegung | 267,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| International Bank for R | 13,8 % |
|---|---|
| Asian Development Bank | 2,5 % |
| Inter-American Developme... | 2,4 % |
| Nestle SA | 1,8 % |
| ROCHE HOLDING AG | 1,7 % |
| Novartis AG | 1,7 % |
| UBS Group AG | 1,0 % |
| Microsoft Corp | 1,0 % |
| European Bank for Recons... | 0,8 % |
| African Development Bank | 0,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 61,5 % |
|---|---|
| Aktien | 38,5 % |
Stand: 28.02.2025
Über den UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable
(LU0033035865, 971998)
Der UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable (LU0033035865, 971998) wurde am 10.09.1991 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.567,76 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,67. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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