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UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P acc
ISIN: LU0033035865 WKN: 971998

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 12:57


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
2104.48 CHF+15.59 CHF
+0.75 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse


Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P acc Kurs Chart

Chart: UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P acc (971998 LU0033035865)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P acc
ISIN / WKN:LU0033035865 / 971998
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:1.567,76 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:10.09.1991
Geschäftsjahr:1.2. - 31.1.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
2,104.48 CHF12.05.2025
2.141,11 CHF2,088.89 CHF08.05.2025
2.141,32 CHF2,089.09 CHF07.05.2025
..........
1.713,60 CHF1,647.69 CHF25.08.2000
Es liegen historische Kurse vom 25.08.2000 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 1,52%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,15%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3,04 %
6 Monate-4,87 %
1 Jahr1,67 %
3 Jahre-0,71 %
5 Jahre14,83 %
10 Jahre5,06 %
seit Auflegung267,20 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

International Bank for R13,8 %
Asian Development Bank2,5 %
Inter-American Developme...2,4 %
Nestle SA1,8 %
ROCHE HOLDING AG1,7 %
Novartis AG1,7 %
UBS Group AG1,0 %
Microsoft Corp1,0 %
European Bank for Recons...0,8 %
African Development Bank0,7 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Renten61,5 %
Aktien38,5 %
Stand: 28.02.2025

Über den UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable
(LU0033035865, 971998)

Der UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable (LU0033035865, 971998) wurde am 10.09.1991 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.567,76 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,67. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • UBS Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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