UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P dist
ISIN: LU0033035352 WKN: 971997
Fondsgesellschaft: UBS Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 02.06.2023
1069.17 CHF+3.70 CHF
+0.35 %
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Quelle: UBS Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P dist investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil beträgt in der Regel nur rund 25%. Die Anlagen werden zu einem großen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum langfristigen Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für einkommensorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P dist |
| ISIN / WKN: | LU0033035352 / 971997 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.152,12 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.09.1991 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | 1.111,94 CHF | 1,069.17 CHF |
| 01.06.2023 | 1.108,09 CHF | 1,065.47 CHF |
| 30.05.2023 | 1.104,80 CHF | 1,062.31 CHF |
| .......... | ||
| 04.07.2000 | 1.215,42 CHF | 1,168.67 CHF |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.28 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.93 |
| 1 Jahr | -3.67 |
| 3 Jahre | 7.61 |
| 5 Jahre | 14.34 |
| 10 Jahre | 29.71 |
| seit Auflegung | 252.68 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| International Bank for R | 15,9% |
|---|---|
| Nestle SA | 2,8% |
| ROCHE HOLDING AG | 1,8% |
| Novartis AG | 1,6% |
| Asian Development Bank | 1,6% |
| Inter-American Developme... | 1,5% |
| United States Treasury N... | 1,1% |
| Bank of America Corp | 1,0% |
| Zurich Insurance Group AG | 0,9% |
| UBS Group AG | 0,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 66,0% |
|---|---|
| Aktien | 34,0% |
Stand: 28.02.2023
Über den UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P dist
(LU0033035352, 971997)
Der UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable CHF P dist (LU0033035352, 971997) wurde am 10.09.1991 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.152,12 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,67. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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