Anlagestrategie: Anlageziel des Invesco S&P 500 ESG UCITS ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 ESG Index. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei sind die Gewichtungen der Branchengruppen insgesamt ähnlich wie im S&P 500 Index (dem übergeordneten Index). Der übergeordnete Index ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Large-Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind.
Fondsname: | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc |
ISIN / WKN: | IE00BKS7L097 / A2PX8A |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 3.009,14 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.03.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | S |
Index Anbieter: | Standard |
Struktur: | Swap-basiert |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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07.05.2024 | 70.88 USD | |
06.05.2024 | 70.83 USD | |
03.05.2024 | 70.13 USD | |
.......... | ||
07.10.2021 | 56.25 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,74 % |
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6 Monate | 17,34 % |
1 Jahr | 30,78 % |
3 Jahre | 49,94 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 122,25 % |
MICROSOFT ORD | 9,7 % |
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APPLE ORD | 8,9 % |
NVIDIA ORD | 5,0 % |
AMAZON COM ORD | 4,7 % |
ALPHABET CL A ORD | 2,7 % |
ALPHABET CL C ORD | 2,3 % |
TESLA ORD | 1,7 % |
JPMORGAN CHASE ORD | 1,7 % |
ELI LILLY ORD | 1,7 % |
UNITEDHEALTH GRP ORD | 1,6 % |
Informationstechnologie | 31,6 % |
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Gesundheit / Healthcare | 12,9 % |
Finanzen | 12,7 % |
Konsumgüter | 12,1 % |
Telekommunikationsdienst | 8,5 % |
Industrie / Investitions... | 6,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,9 % |
Energie | 3,5 % |
Divers | 3,5 % |
Immobilien | 2,5 % |
USA | 99,0 % |
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Großbritannien | 0,8 % |
Niederlande | 0,2 % |
Aktien | 100,0 % |
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