Guinness Global Equity Income Fund D EUR Acc
ISIN: IE00BDGV0290 WKN: A2DKZW
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
20.13 EUR+0.08 EUR
+0.40 %
Anlagestrategie: Der Guinness Global Equity Income Fund ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Guinness Global Equity Income Fund D EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Guinness Global Equity Income Fund D EUR Acc |
ISIN / WKN: | IE00BDGV0290 / A2DKZW |
Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
Fondsmanager: | Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 5.566,62 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.01.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 20.13 EUR | |
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23.04.2024 | 20.05 EUR | |
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22.04.2024 | 19.97 EUR | |
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14.02.2017 | 10.26 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 14.02.2017 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,29% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,34% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,33 % |
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6 Monate | 10,52 % |
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1 Jahr | 15,06 % |
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3 Jahre | 35,30 % |
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5 Jahre | 68,26 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 100,53 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guinness Global Equity Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
NOVO NORDISK A/S-B | 3,9 % |
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TAIWAN SEMICO TWD10 | 3,7 % |
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ABBVIE INC COM USD0.01 | 3,6 % |
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MICROSOFT COR COM USD0.00 | 3,5 % |
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BROADCOM INC | 3,4 % |
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SCHNEIDER ELE EUR4.00 | 3,3 % |
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ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,3 % |
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ASSA ABLOY SER B NPV | 3,2 % |
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EATON CORP PL COM USD0.01 | 3,2 % |
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EMERSON ELECT COM USD0.50 | 3,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 27,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 24,4 % |
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Gesundheit / Healthcare | 17,1 % |
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Informationstechnologie | 16,3 % |
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Finanzen | 14,6 % |
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Kasse | 0,5 % |
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Länderaufteilung
USA | 57,1 % |
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Schweiz | 8,4 % |
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Großbritannien | 6,9 % |
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Schweden | 6,5 % |
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Frankreich | 5,8 % |
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Deutschland | 5,3 % |
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Dänemark | 3,9 % |
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Taiwan | 3,7 % |
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Australien | 1,9 % |
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Kasse | 0,5 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 99,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
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Stand: 31.03.2024
Über den Guinness Global Equity Income Fund
(IE00BDGV0290, A2DKZW)
Der Guinness Global Equity Income Fund (IE00BDGV0290, A2DKZW) wurde am 20.01.2017 von der Fondsgesellschaft
Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 5.566,62 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,06. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.
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