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Guinness Global Equity Income Fund C EUR Acc
ISIN: IE00BGHQF631 WKN: A1W951

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 11:37


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
28.83 EUR+0.38 EUR
+1.34 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Waystone Fund Management Fondskurse


Anlagestrategie: Der Guinness Global Equity Income Fund C EUR Acc ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Guinness Global Equity Income Fund C EUR Acc Kurs Chart

Chart: Guinness Global Equity Income Fund C EUR Acc (A1W951 IE00BGHQF631)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Guinness Global Equity Income Fund C EUR Acc
ISIN / WKN:IE00BGHQF631 / A1W951
Investmentgesellschaft:Waystone Fund Management
Fondsmanager:Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:7.025,67 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:29.11.2013
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
30,27 EUR28.83 EUR17.07.2025
28.45 EUR16.07.2025
29,69 EUR28.28 EUR15.07.2025
..........
13.21 EUR04.03.2015
Es liegen historische Kurse vom 04.03.2015 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,26% (5,00% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,77%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,88 %
6 Monate-5,85 %
1 Jahr0,70 %
3 Jahre25,33 %
5 Jahre69,89 %
10 Jahre114,50 %
seit Auflegung179,96 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guinness Global Equity Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

DEUTSCHE BOER NPV(REGD)4,1 %
CME GROUP INC COM STK USD3,7 %
GALLAGHER AJ COM USD13,6 %
CISCO SYSTEMS COM USD0.003,5 %
NESTLE SA CHF0.10(REG3,4 %
DANONE EUR0.253,3 %
BROADCOM INC3,3 %
PAYCHEX INC COM USD0.013,2 %
BLACKROCK INC3,2 %
ROCHE HLDGS A GENUSSCHEIN3,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch27,5 %
Industrie / Investitions23,6 %
Finanzen17,7 %
Informationstechnologie14,6 %
Gesundheit / Healthcare12,9 %
Telekommunikationsdienst...2,5 %
Kasse1,3 %
Divers0,0 %

Länderaufteilung

USA56,9 %
Großbritannien10,7 %
Schweiz9,0 %
Frankreich8,3 %
Schweden5,2 %
Deutschland4,1 %
Taiwan2,9 %
Dänemark1,7 %
Kasse1,3 %
Welt0,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,7 %
Geldmarkt/Kasse1,3 %
Stand: 31.05.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Guinness Global Innovators Fund C EUR Acc (IE00BQXX3D17, A14RXS)
  • Strategic Long Short Fund EUR A (IE000JRL4FH0, A3D3PZ)
  • Strategic US Opportunities Fund A1 EUR (IE0004SZ4OJ9, A40F9T)
  • Guinness European Equity Income Fund C EUR Acc (IE00BGHQDW50, A2AS5T)
  • TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
  • FAM Credit Select R (DE000A3D1WQ6, A3D1WQ)

Über den Guinness Global Equity Income Fund
(IE00BGHQF631, A1W951)

Der Guinness Global Equity Income Fund (IE00BGHQF631, A1W951) wurde am 29.11.2013 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.025,67 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Waystone Fund Management Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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