FTGF ClearBridge Infrastructure Value A EUR ACC
ISIN: IE00BD4GTQ32 WKN: A2AP7B
Aktueller Kurs:
vom 26.04.2024
14.53 EUR+0.01 EUR
+0.07 %
Anlagestrategie: Anlageziel des FTGF ClearBridge Infrastructure Value ist ein langfristiger, stabiler Wertzuwachs. Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Er investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FTGF ClearBridge Infrastructure Value A EUR ACC Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | FTGF ClearBridge Infrastructure Value A EUR ACC |
ISIN / WKN: | IE00BD4GTQ32 / A2AP7B |
Investmentgesellschaft: | Franklin Templeton |
Fondsmanager: | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
Benchmark: | 100% OECD G7 CPI + 5,5% |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 822,92 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.12.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 14.53 EUR | 26.04.2024 |
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15,28 EUR | 14.52 EUR | 25.04.2024 |
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15,28 EUR | 14.52 EUR | 24.04.2024 |
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| 10.19 EUR | 13.01.2017 |
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Es liegen
historische Kurse vom 13.01.2017 bis zum 26.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.) | 1,96% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
|
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1,77 % |
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6 Monate | 5,27 % |
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1 Jahr | -0,62 % |
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3 Jahre | 15,30 % |
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5 Jahre | 25,68 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 43,90 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
CSX Corp | 5,6 % |
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Severn Trent Plc | 5,1 % |
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PG&E Corp | 4,8 % |
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Getlink Se | 4,3 % |
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American Tower Corp | 4,2 % |
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ENTERGY CORP | 3,8 % |
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UNION PACIFIC CORP | 3,8 % |
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Dominion Energy Inc | 3,7 % |
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NextEra Energy Inc | 3,7 % |
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FERROVIAL SE | 3,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Elektronik / Elektrik | 36,6 % |
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Bahn / Straßen / Fracht | 28,5 % |
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Wasserversorger | 8,4 % |
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Energie | 6,7 % |
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Telekommunikationsdienst | 6,5 % |
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Divers | 5,9 % |
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Fluggesellschaften | 5,6 % |
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Kasse | 1,8 % |
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Länderaufteilung
USA | 45,5 % |
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Welt | 12,0 % |
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Großbritannien | 8,4 % |
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Frankreich | 7,1 % |
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Spanien | 5,4 % |
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Italien | 5,3 % |
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Kanada | 4,9 % |
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Deutschland | 4,9 % |
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Brasilien | 4,8 % |
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Kasse | 1,8 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 98,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fonds (A2AP7B | IE00BD4GTQ32)
Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value (IE00BD4GTQ32, A2AP7B) wurde am 12.12.2016 von der Fondsgesellschaft
Franklin Templeton Investments aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 822,92 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Legg Mason Investments (Europe) Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% OECD G7 CPI + 5,5%.
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