Anlagestrategie: Anlageziel des Guinness Global Energy Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Guinness Global Energy Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in den Bereichen Exploration, Produktion oder Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Guinness Global Energy Fund D |
ISIN / WKN: | IE00B3CCJB88 / A1C3EK |
Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
Fondsmanager: | Herr Tim Guinness, Herr Jonathan Waghorn, Herr Will Riley |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Energie |
Benchmark: | 100% MSCI World Energy Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 367,31 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.09.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 14.43 EUR | |
23.04.2024 | 14.43 EUR | |
22.04.2024 | 14.39 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 11.74 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 13,75 % |
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6 Monate | 9,49 % |
1 Jahr | 21,10 % |
3 Jahre | 106,32 % |
5 Jahre | 39,84 % |
10 Jahre | 13,96 % |
seit Auflegung | 45,33 % |
EXXON MOBIL C COM NPV | 5,5 % |
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SHELL PLC-NEW | 5,0 % |
VALERO ENERGY COM USD0.01 | 4,9 % |
TOTALENERGIES SE | 4,9 % |
CONOCOPHILLIP COM USD0.01 | 4,8 % |
BP ORD USD0.25 | 4,5 % |
CHEVRON CORP COM USD0.75 | 4,5 % |
DIAMONDBACK E COM USD0.01 | 4,4 % |
CDN NAT RES COM NPV | 4,0 % |
IMPERIAL OIL COM NPV | 3,9 % |
Energie | 97,9 % |
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Kasse | 2,0 % |
Industrie / Investitions | 0,1 % |
Informationstechnologie | 0,0 % |
USA | 46,1 % |
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Kanada | 17,7 % |
Großbritannien | 5,0 % |
Niederlande | 5,0 % |
Frankreich | 4,9 % |
Spanien | 3,6 % |
China | 3,6 % |
Portugal | 3,6 % |
Italien | 3,1 % |
Österreich | 2,8 % |
Aktien | 98,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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