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R Valor D EUR
WKN: A14256 | ISIN: FR0011261189

Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.05.2019
1814.29 EUR
-13.56 EUR
-0.74 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des R Valor D EUR ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der R Valor D EUR kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.

R Valor D EUR Kurs Chart

Chart: R Valor D EUR (A14256 / FR0011261189)Zur Chart-Analyse

R Valor D EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
FR0011261189
WKN:
A14256
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,59% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,45% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.05.2019
Rücknahme-Kurs:
1814.29 EUR
Historische Kurse für den R Valor D EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault
Fondsvolumen:
2.183,09 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den R Valor D EUR werden von fundsinfo.com bereitgestellt.
Rechenschaftsbericht vom 30.12.2016
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

R Valor D EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.47%
6 Monate10.39%
1 Jahr5.96%
3 Jahre44.03%
5 Jahre64.16%
10 Jahre225.69%
seit Auflegung108.74%
Stand: 06.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA40,4%
Kanada24,7%
Asien18,4%
Frankreich10,7%
Schweiz1,9%
Großbritannien1,7%
Deutschland1,7%
Euroland0,3%
Welt0,2%

Branchenaufteilung

Technologie25,8%
Finanzdienstleistungen16,2%
Gesundheit / Healthcare12,7%
Industrie / Investitions12,5%
Bergbau11,5%
Energie8,5%
Transport5,9%
Konsumgüter5,3%
Divers1,6%

Größte Fondswerte

ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,6%
Ping An Insurance Group 3,5%
Alphabet Inc. - Class A3,5%
Facebook Inc.3,2%
TECK RESOURCES LTD.3,1%
Morgan Stanley3,0%
Manulife Financial Corp.3,0%
LVMH3,0%
Tencent Holdings Ltd.2,9%
Gilead Sciences Inc2,5%

Aufteilung

Aktien88,9%
Geldmarkt/Kasse11,0%
gemischt0,1%
Stand: 29.03.2019

Über den R Valor D EUR Fonds

Der Fonds R Valor D EUR wurde am 03.10.2012 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.183,09 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 5.96%. Die Ausschüttungsart des R Valor D EUR ist ausschüttend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum R Valor D EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .