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R Valor D EUR

WKN: A14256    ISIN: FR0011261189    KVG: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
1832.69 EUR
+21.35 EUR
+1.18 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des R Valor D EUR ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der R Valor D EUR kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: R Valor D EUR (A14256 / FR0011261189)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
FR0011261189
Wertpapierkennziffer:
A14256
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,43% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Rücknahme-Kurs:
1832.69 EUR
Historische Kurse für den R Valor D EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Xavier de Laforcade, Herr Yoann Ignatiew
Fondsvolumen:
1.872,92 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.62%
6 Monate-1.53%
1 Jahr0.16%
3 Jahre12.69%
5 Jahre82.88%
10 Jahre122.43%
seit Auflegung92.33%
Stand: 12.04.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA42,2%
Kanada23,7%
Frankreich14,1%
Asien13,7%
Großbritannien3,7%
Schweiz2,1%
Euroland0,4%
Welt0,1%

Branchenaufteilung

Energie26,0%
Finanzen17,0%
Industrie / Investitions14,6%
Technologie13,9%
Gesundheit / Healthcare12,2%
Konsumgüter9,8%
gewerbliche Dienstleistu...6,5%

Größte Fondswerte

LVMH3,2%
Alphabet Inc. - Class A3,2%
Ping An Insurance Group 3,1%
Morgan Stanley2,9%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,9%
TECK RESOURCES LTD.2,8%
Manulife Financial Corp.2,8%
Facebook Inc.2,8%
CELGENE CORP.2,6%
Concho Resources Inc.2,5%

Aufteilung

Aktien78,4%
Geldmarkt/Kasse21,6%
Stand: 29.03.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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