R co Valor D EUR
ISIN: FR0011261189 WKN: A14256
Aktueller Kurs:
vom 19.04.2024
2578.94 EUR-14.60 EUR
-0.56 %
Anlagestrategie: Anlageziel des R co Valor ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der R co Valor kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: R co Valor D EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | R co Valor D EUR |
ISIN / WKN: | FR0011261189 / A14256 |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Rothschild |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4.478,13 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.10.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|
19.04.2024 | 2.656,31 EUR | 2,578.94 EUR |
---|
18.04.2024 | 2.671,35 EUR | 2,593.54 EUR |
---|
17.04.2024 | 2.665,88 EUR | 2,588.23 EUR |
---|
.......... | | |
---|
12.04.2018 | | 1,753.05 EUR |
---|
Es liegen
historische Kurse vom 12.04.2018 bis zum 19.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
|
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,47% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
|
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3,39 % |
---|
6 Monate | 13,59 % |
---|
1 Jahr | 13,87 % |
---|
3 Jahre | 14,51 % |
---|
5 Jahre | 44,37 % |
---|
10 Jahre | 131,40 % |
---|
seit Auflegung | 198,59 % |
---|
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R co Valor Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
META PLATFORMS INC | 3,4 % |
---|
Uber Technologies Inc | 3,1 % |
---|
Ivanhoe Mines Ltd | 3,1 % |
---|
Mercadolibre Inc | 2,7 % |
---|
Trip.com Group Ltd | 2,6 % |
---|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,6 % |
---|
AIRBUS SE | 2,4 % |
---|
Morgan Stanley | 2,3 % |
---|
Alphabet | 2,3 % |
---|
CAPGEMINI SE | 2,2 % |
---|
Sektor / Branchenaufteilung
Internet | 33,4 % |
---|
Industrie / Investitions | 13,3 % |
---|
Bergbau | 12,3 % |
---|
Versicherungen | 11,3 % |
---|
Freizeit / Gastgewerbe /... | 10,2 % |
---|
Gesundheit / Healthcare | 8,8 % |
---|
Konsumgüter | 4,4 % |
---|
Transport | 3,9 % |
---|
Öl / Gas | 2,1 % |
---|
Divers | 0,3 % |
---|
Länderaufteilung
USA | 37,1 % |
---|
ASEAN | 24,0 % |
---|
Frankreich | 14,0 % |
---|
Kanada | 13,3 % |
---|
Lateinamerika | 5,3 % |
---|
Schweiz | 4,2 % |
---|
Großbritannien | 1,4 % |
---|
Deutschland | 0,6 % |
---|
Euroland | 0,1 % |
---|
Vermögensaufteilung
Aktien | 67,8 % |
---|
Geldmarkt/Kasse | 32,2 % |
---|
Stand: 29.02.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den R co Valor Fonds (A14256 | FR0011261189)
Der R co Valor (FR0011261189, A14256) wurde am 03.10.2012 von der Fondsgesellschaft
Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 4.478,13 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Rothschild betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,87. Die Erträge werden ausgeschüttet.
Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.