A1J7LF | FR0011253624
R Valor C EUR
Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 19.02.2019
vom 19.02.2019
2109.47 EUR
+21.55 EUR
+1.03 %
+1.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Diverse Börsen
Anlageziel des R Valor C EUR ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der R Valor C EUR kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseR Valor C EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
FR0011253624
WKN:
A1J7LF
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,32% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.02.2019
Rücknahme-Kurs:
2109.47 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault
Fondsvolumen:
2.082,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 2.76% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.60% |
| 1 Jahr | 0.23% |
| 3 Jahre | 32.68% |
| 5 Jahre | 67.70% |
| 10 Jahre | 202.90% |
| seit Auflegung | 96.57% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 44,2% |
|---|---|
| Kanada | 23,6% |
| Frankreich | 13,8% |
| Asien | 12,2% |
| Großbritannien | 3,5% |
| Schweiz | 2,1% |
| Welt | 0,6% |
Branchenaufteilung
| Energie | 26,1% |
|---|---|
| Finanzen | 16,9% |
| Technologie | 14,9% |
| Industrie / Investitions | 14,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,6% |
| Konsumgüter | 9,3% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 5,9% |
Größte Fondswerte
| Facebook Inc. | 3,4% |
|---|---|
| Alphabet Inc. - Class A | 3,4% |
| LVMH | 3,3% |
| Ping An Insurance Group | 3,0% |
| Morgan Stanley | 3,0% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,9% |
| TECK RESOURCES LTD. | 2,7% |
| Manulife Financial Corp. | 2,7% |
| Concho Resources Inc. | 2,7% |
| CELGENE CORP. | 2,5% |
Aufteilung
| Aktien | 80,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 19,5% |
Stand: 29.06.2018
Käufer des R Valor C EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- R CFM Diversified Fund C EUR (IE00BSPL3M62, A2ADCK)
- R Perdurance Markets Neutral Fund C EUR (IE00BZ60MT16, A2JEPH)
- R Parus Fund C EUR Hedged (IE00BCBHZ861, A1W5PY)
- H2O Multi Bonds R C (FR0010923375, A1J7Z1)
- Fidelity Indonesia Fund A USD (LU0055114457, 974129)
- Allianz Europazins A EUR (DE0008476037, 847603)
- BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .