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A1J7LF | FR0011253624
R Valor C EUR

Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 19.02.2019
2109.47 EUR
+21.55 EUR
+1.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des R Valor C EUR ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der R Valor C EUR kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.

Fonds-Chart

Chart: R Valor C EUR (A1J7LF / FR0011253624)Zur Chart-Analyse

R Valor C EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
FR0011253624
WKN:
A1J7LF
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,32% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,45% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.02.2019
Rücknahme-Kurs:
2109.47 EUR
Historische Kurse für den R Valor C EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault
Fondsvolumen:
2.082,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den werden von fundsinfo.com bereitgestellt.
Rechenschaftsbericht vom 30.12.2016
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.76%
6 Monate4.60%
1 Jahr0.23%
3 Jahre32.68%
5 Jahre67.70%
10 Jahre202.90%
seit Auflegung96.57%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA44,2%
Kanada23,6%
Frankreich13,8%
Asien12,2%
Großbritannien3,5%
Schweiz2,1%
Welt0,6%

Branchenaufteilung

Energie26,1%
Finanzen16,9%
Technologie14,9%
Industrie / Investitions14,3%
Gesundheit / Healthcare12,6%
Konsumgüter9,3%
gewerbliche Dienstleistu...5,9%

Größte Fondswerte

Facebook Inc.3,4%
Alphabet Inc. - Class A3,4%
LVMH3,3%
Ping An Insurance Group 3,0%
Morgan Stanley3,0%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,9%
TECK RESOURCES LTD.2,7%
Manulife Financial Corp.2,7%
Concho Resources Inc.2,7%
CELGENE CORP.2,5%

Aufteilung

Aktien80,5%
Geldmarkt/Kasse19,5%
Stand: 29.06.2018


Käufer des R Valor C EUR besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .