R Valor C EUR
WKN: A1J7LF ISIN: FR0011253624 KVG: ACOLIN Fund Services AG Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 17.08.2018
vom 17.08.2018
2113.60 EUR
+3.17 EUR
+0.15 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des R Valor C EUR ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der R Valor C EUR kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
FR0011253624
Wertpapierkennziffer:
A1J7LF
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,32% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 17.08.2018
Rücknahme-Kurs:
2113.60 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault
Fondsvolumen:
2.072,85 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.62% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.56% |
| 1 Jahr | 7.04% |
| 3 Jahre | 26.19% |
| 5 Jahre | 74.82% |
| 10 Jahre | 138.82% |
| seit Auflegung | 100.30% |
Stand: 07.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 44,2% |
|---|---|
| Kanada | 23,6% |
| Frankreich | 13,8% |
| Asien | 12,2% |
| Großbritannien | 3,5% |
| Schweiz | 2,1% |
| Welt | 0,6% |
Branchenaufteilung
| Energie | 26,1% |
|---|---|
| Finanzen | 16,9% |
| Technologie | 14,9% |
| Industrie / Investitions | 14,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,6% |
| Konsumgüter | 9,3% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 5,9% |
Größte Fondswerte
| Facebook Inc. | 3,4% |
|---|---|
| Alphabet Inc. - Class A | 3,4% |
| LVMH | 3,3% |
| Ping An Insurance Group | 3,0% |
| Morgan Stanley | 3,0% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,9% |
| TECK RESOURCES LTD. | 2,7% |
| Manulife Financial Corp. | 2,7% |
| Concho Resources Inc. | 2,7% |
| CELGENE CORP. | 2,5% |
Aufteilung
| Aktien | 80,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 19,5% |
Stand: 29.06.2018
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Käufer des R Valor C EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- R CFM Diversified Fund C EUR (IE00BSPL3M62, A2ADCK)
- R Parus Fund C EUR Hedged (IE00BCBHZ861, A1W5PY)
- AGIF Allianz Global Artificial Intelligence AT H2- EUR (LU1548497772, A2DKAV)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- DJE Mittelstand & Innovation PA EUR (LU1227570055, A14SK0)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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