ODDO BHF Immobilier CR EUR
WKN: A0MLU6 | ISIN: FR0000989915
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 27.09.2021
2109.90 EUR+18.48 EUR
+0.88 %
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Quelle: ODDO BHF Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Ziel des in internationale Immobilienaktien investierten Fonds ist, die Performance der Benchmark über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom-Up-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) weltweit ausgerichtet sind, mit Schwerpunkt Eurozone. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Factsheet: ODDO BHF Immobilier CR EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
FR0000989915 / A0MLU6
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Pierre Toussain, Frau Véronique Gomez
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Benchmark:
100% MSCI EMU IMI Core RE 10/40 Index, net dividends reinvested
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
201,4 Mio. EUR am 27.09.2021
Auflegungsdatum:
14.09.1989
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 12.04.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
27.09.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
2109.90 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,80% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,8% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,03%) Performance-Fee: Aktuell: | 0% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.32% |
|---|---|
| 6 Monate | 19.62% |
| 1 Jahr | 21.04% |
| 3 Jahre | 14.43% |
| 5 Jahre | 27.74% |
| 10 Jahre | 147.76% |
| seit Auflegung | 1358.92% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ODDO BHF Immobilier Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Vonovia SE | 10,0% |
|---|---|
| Unibail-Rodamco-Westfield | 8,1% |
| LEG Immobilien AG | 6,4% |
| Klepierre | 5,9% |
| Deutsche Wohnen SE | 5,0% |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 4,8% |
| AROUNDTOWN SA | 4,7% |
| Aedifica | 4,3% |
| GECINA SA | 4,3% |
| COFINIMMO | 3,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Immobilien | 83,1% |
|---|---|
| Einzelhandel | 14,0% |
| Kasse | 0,9% |
| Divers | 0,8% |
| gewerbliche Dienstleistu | 0,6% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 0,6% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 31,1% |
|---|---|
| Deutschland | 27,9% |
| Belgien | 18,7% |
| Luxemburg | 7,0% |
| Spanien | 6,2% |
| Finnland | 2,6% |
| Großbritannien | 2,3% |
| USA | 1,9% |
| Kasse | 0,9% |
| Welt | 0,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,9% |
Stand: 30.06.2021
Über den ODDO BHF Immobilier Fonds (A0MLU6 | FR0000989915)
Der ODDO BHF Immobilier (FR0000989915) wurde am 14.09.1989 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 201,4 Mio. EUR am 27.09.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Pierre Toussain, Frau Véronique Gomez betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,04%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMU IMI Core RE 10/40 Index, net dividends reinvested.Weiterführende Links:
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