SQUAD 4 Convertibles Retail EUR
ISIN: DE000A3D6ZU0 WKN: A3D6ZU
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 23:33
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
103.54 EUR+0.20 EUR
+0.19 %
+0.19 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fonds Kurse
Quelle: AXXION Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des SQUAD 4 Convertibles Retail EUR ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.
Factsheet: SQUAD 4 Convertibles Retail EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SQUAD 4 Convertibles Retail EUR |
| ISIN / WKN: | DE000A3D6ZU0 / A3D6ZU |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 36,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 103.54 EUR | 106,65 EUR |
| 13.06.2025 | 103.34 EUR | 106,44 EUR |
| 12.06.2025 | 103.57 EUR | 106,68 EUR |
| .......... | ||
| 28.04.2023 | 98.19 EUR | 101,14 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | -7,35 % |
| 1 Jahr | -0,65 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 4,16 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SQUAD 4 Convertibles Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alibaba Group Holding Lt | 2,3 % |
|---|---|
| MTU Aero Engines AG Wand... | 2,2 % |
| Iqiyi Inc. DL-Exch. Note... | 2,2 % |
| The Southern Co. DL-Conv... | 2,2 % |
| STMicroelectronics N.V. ... | 2,1 % |
| HTA Group Ltd. DL-Conv. ... | 2,0 % |
| Just Eat Takeaway.com N.... | 2,0 % |
| Meituan DL-Zero Conv. Bo... | 1,8 % |
| Delivery Hero SE Wandela... | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 17,8 % |
|---|---|
| gewerbliche Dienstleistu | 15,6 % |
| Medien / Photographie | 11,9 % |
| Software | 8,6 % |
| Versorger | 7,8 % |
| Immobilien | 6,2 % |
| Industrie / Investitions... | 4,9 % |
| Einzelhandel | 4,7 % |
| Halbleiter | 4,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 46,1 % |
|---|---|
| Cayman Islands | 10,8 % |
| Niederlande | 7,7 % |
| Deutschland | 7,2 % |
| Frankreich | 6,1 % |
| Luxemburg | 4,6 % |
| Kasse | 3,6 % |
| Spanien | 2,3 % |
| Mauritius | 2,0 % |
| Schweiz | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
| Aktien | 2,6 % |
| gemischt | -1,4 % |
Stand: 31.03.2025
Über den SQUAD 4 Convertibles Retail Fonds (A3D6ZU | DE000A3D6ZU0)
Der SQUAD 4 Convertibles Retail (DE000A3D6ZU0, A3D6ZU) wurde am 01.03.2023 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .