Anlagestrategie: Anlageziel des SQUAD 4 Convertibles Retail ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.
Fondsname: | SQUAD 4 Convertibles Retail EUR |
ISIN / WKN: | DE000A3D6ZU0 / A3D6ZU |
Investmentgesellschaft: | AXXION |
Fondsmanager: | Axxion S.A. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 16,66 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.03.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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107,25 EUR | 104.13 EUR | 18.04.2024 |
107,48 EUR | 104.35 EUR | 17.04.2024 |
107,69 EUR | 104.55 EUR | 16.04.2024 |
.......... | ||
101,14 EUR | 98.19 EUR | 28.04.2023 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,46 % |
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6 Monate | 3,50 % |
1 Jahr | 3,61 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 3,04 % |
Barclays Bank PLC DL-Zo | 3,0 % |
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Spotify USA Inc. DL-Zero... | 2,4 % |
BW Offshore Ltd. DL-Conv... | 2,3 % |
Xero Investments Ltd. DL... | 2,1 % |
Uber Technologies Inc. D... | 2,1 % |
JPMorgan Chase Bank N.A.... | 2,0 % |
Air France-KLM S.A. EO-O... | 2,0 % |
RAG-Stiftung Umtauschanl... | 1,9 % |
MTU Aero Engines AG Wand... | 1,8 % |
Medien / Photographie | 13,7 % |
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Halbleiter | 11,9 % |
gewerbliche Dienstleistu | 11,0 % |
Software | 10,7 % |
Öl / Gas | 8,1 % |
Kasse | 7,7 % |
Finanzdienstleistungen | 7,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,3 % |
Banken | 5,9 % |
Grundstoffe | 3,7 % |
USA | 48,9 % |
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Deutschland | 7,7 % |
Kasse | 7,7 % |
Frankreich | 5,5 % |
Bermuda | 5,2 % |
Cayman Islands | 4,7 % |
Italien | 3,3 % |
Großbritannien | 3,0 % |
Neuseeland | 2,1 % |
Südkorea | 1,7 % |
Renten | 92,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,7 % |
Aktien | 0,7 % |
gemischt | -0,5 % |
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