Anlagestrategie: Der UM Strategy Fund strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der Fonds hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt.
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,70 %
6 Monate
5,16 %
1 Jahr
11,89 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-3,72 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UM Strategy Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Amazon.com Inc. Register
4,8 %
Adobe Inc. Registered Sh...
4,8 %
NIKE Inc. Registered Sha...
4,7 %
Medtronic PLC Registered...
4,0 %
Intel Corp. Registered S...
3,8 %
3M Co. Registered Shares...
3,5 %
Zoom Video Communication...
3,5 %
Netflix Inc. Registered ...
3,1 %
Walt Disney Co., The Reg...
3,1 %
Salesforce Inc. Register...
2,8 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
34,2 %
Informationstechnologie
26,9 %
Konsumgüter zyklisch
12,9 %
Telekommunikationsdienst
11,2 %
Gesundheit / Healthcare
8,6 %
Industrie / Investitions...
4,9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1,3 %
Länderaufteilung
USA
58,0 %
Welt
34,2 %
Irland
4,0 %
Kanada
1,9 %
Cayman Islands
1,6 %
Deutschland
0,4 %
Vermögensaufteilung
Aktien
65,8 %
Kredite
22,5 %
Geldmarkt/Kasse
12,4 %
gemischt
-0,1 %
Optionsscheine/Futures
-0,5 %
Stand: 28.04.2023
Über den UM Strategy Fund (DE000A3CWRK5, A3CWRK)
Der UM Strategy Fund (DE000A3CWRK5, A3CWRK) wurde am 18.11.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,5 Mio. EUR am 26.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,89. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.