UM Strategy Fund R
ISIN: DE000A3CWRK5 WKN: A3CWRK
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 27.04.2025 22:40
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2025
vom 24.04.2025
92.29 EUR+1.56 EUR
+1.72 %
+1.72 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Der UM Strategy Fund strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der Fonds hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: UM Strategy Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UM Strategy Fund R |
| ISIN / WKN: | DE000A3CWRK5 / A3CWRK |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 9,6 Mio. EUR am 24.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 18.11.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 95,98 EUR | 92.29 EUR | 24.04.2025 |
| 94,36 EUR | 90.73 EUR | 23.04.2025 |
| 93,26 EUR | 89.67 EUR | 22.04.2025 |
| .......... | ||
| 104,00 EUR | 100.00 EUR | 18.11.2021 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6,28 % |
|---|---|
| 6 Monate | -11,13 % |
| 1 Jahr | -5,40 % |
| 3 Jahre | 2,62 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -9,27 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UM Strategy Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PayPal Holdings Inc. Reg | 6,2 % |
|---|---|
| Walt Disney Co., The Reg... | 6,2 % |
| 3M Co. Registered Shares... | 5,0 % |
| NIKE Inc. Registered Sha... | 4,6 % |
| Pfizer Inc. Registered S... | 4,1 % |
| General Mills Inc. Regis... | 3,7 % |
| Medtronic PLC Registered... | 3,3 % |
| Johnson & Johnson Regist... | 2,4 % |
| PepsiCo Inc. Registered ... | 2,2 % |
| Thermo Fisher Scientific... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 19,0 % |
|---|---|
| Divers | 17,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,9 % |
| Energie | 9,6 % |
| Informationstechnologie | 7,9 % |
| Finanzen | 6,2 % |
| Telekommunikationsdienst | 6,2 % |
| Grundstoffe | 6,1 % |
| Industrie / Investitions... | 5,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 69,1 % |
|---|---|
| Welt | 16,5 % |
| Frankreich | 4,2 % |
| Irland | 3,3 % |
| Cayman Islands | 1,9 % |
| Australien | 1,7 % |
| Kanada | 1,1 % |
| Curacao | 1,0 % |
| Dänemark | 0,9 % |
| Deutschland | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 83,5 % |
|---|---|
| Kredite | 17,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
| gemischt | -0,2 % |
| Optionsscheine/Futures | -1,5 % |
Stand: 31.01.2025
Über den UM Strategy Fund
(DE000A3CWRK5, A3CWRK)
Der UM Strategy Fund (DE000A3CWRK5, A3CWRK) wurde am 18.11.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,6 Mio. EUR am 24.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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