Anlagestrategie: Der UM Strategy Fund strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der Fonds hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UM Strategy Fund R |
ISIN / WKN: | DE000A3CWRK5 / A3CWRK |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 10,3 Mio. EUR am 28.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 18.11.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
28.09.2023 | 89.64 EUR | 93,23 EUR |
27.09.2023 | 89.37 EUR | 92,94 EUR |
26.09.2023 | 89.60 EUR | 93,18 EUR |
.......... | ||
18.11.2021 | 100.00 EUR | 104,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.52 |
---|---|
6 Monate | 8.43 |
1 Jahr | 7.33 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | -8.83 |
Amazon.com Inc. Register | 4,8% |
---|---|
Adobe Inc. Registered Sh... | 4,8% |
NIKE Inc. Registered Sha... | 4,7% |
Medtronic PLC Registered... | 4,0% |
Intel Corp. Registered S... | 3,8% |
3M Co. Registered Shares... | 3,5% |
Zoom Video Communication... | 3,5% |
Netflix Inc. Registered ... | 3,1% |
Walt Disney Co., The Reg... | 3,1% |
Salesforce Inc. Register... | 2,8% |
Divers | 34,2% |
---|---|
Informationstechnologie | 26,9% |
Konsumgüter zyklisch | 12,9% |
Telekommunikationsdienst | 11,2% |
Gesundheit / Healthcare | 8,6% |
Industrie / Investitions... | 4,9% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3% |
USA | 58,0% |
---|---|
Welt | 34,2% |
Irland | 4,0% |
Kanada | 1,9% |
Cayman Islands | 1,6% |
Deutschland | 0,4% |
Aktien | 65,8% |
---|---|
Kredite | 22,5% |
Geldmarkt/Kasse | 12,4% |
gemischt | -0,1% |
Optionsscheine/Futures | -0,5% |
Weiterführende Links: