ELM Global TICO R
ISIN: DE000A2PF003 WKN: A2PF00
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 26.01.2023
113.46 EUR-1.33 EUR
-1.16 %
-1.16 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ELM Global TICO ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ELM Global TICO investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die identifizierten Unternehmen sollen aufgrund ihres Geschäftsmodelles starke Wettbewerbsvorteile haben. So wird z.B. nach Gestaltern des digitalen Wandels gesucht, die in der Zukunft voraussichtlich von überdurchschnittlichen steigenden Gewinnen profitieren werden. Der Fondsmanager konzentriert sich auf weltweite Titel aus allen Branchen, die in Zukunft zu Megacaps werden könnten, sowie auf Unternehmen, die durch Digitalisierung Effizienzen heben.
Factsheet: ELM Global TICO R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ELM Global TICO R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PF003 / A2PF00 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Kröger |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 10,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.09.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.01.2023 | 113.46 EUR | 119,13 EUR |
| 25.01.2023 | 114.79 EUR | 120,53 EUR |
| 24.01.2023 | 115.73 EUR | 121,52 EUR |
| .......... | ||
| 02.09.2019 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6.23 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.35 |
| 1 Jahr | -33.25 |
| 3 Jahre | 0.61 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 6.79 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ELM Global TICO Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SES-IMAGOTAG EO 2 | 6,6% |
|---|---|
| ACTIVISION BLIZZARD INC. | 5,5% |
| BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | 5,4% |
| ASML HOLDING EO -,09 | 5,3% |
| CAVOTEC S.A. SF 1,28 | 4,3% |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | 4,3% |
| OSSUR HF. IK 1 | 4,0% |
| EVOTEC SE INH O.N. | 3,9% |
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 3,7% |
| BLOCK INC. A | 3,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 37,2% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 21,9% |
| Gebrauchsgüter | 19,3% |
| Industrie / Investitions | 18,0% |
| Kasse | 3,6% |
Länderaufteilung
| USA | 42,3% |
|---|---|
| Frankreich | 14,8% |
| Niederlande | 10,8% |
| Schweden | 7,3% |
| Großbritannien | 5,3% |
| Schweiz | 4,3% |
| Irland | 4,0% |
| Deutschland | 3,9% |
| Luxemburg | 3,7% |
| Kasse | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,6% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fidelity Global Technology Fund A EUR (LU0099574567, 921800)
- Flossbach von Storch Dividend R (LU0831568729, A1J4RH)
- Franklin Technology Fund Class A acc EUR (LU0260870158, A0KEDE)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- SEB Nordic Future Opportunity Fund C (LU0030165871, 974743)
- DNB Renewable Energy Retail A (LU0302296149, A0MWAL)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
Über den ELM Global TICO Fonds (A2PF00 | DE000A2PF003)
Der ELM Global TICO (DE000A2PF003, A2PF00) wurde am 02.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Kröger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -33,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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