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ELM Global TICO R
WKN: A2PF00 | ISIN: DE000A2PF003

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 23.07.2021
162.63 EUR+1.89 EUR
+1.18 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des ELM Global TICO ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ELM Global TICO investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die identifizierten Unternehmen sollen aufgrund ihres Geschäftsmodelles starke Wettbewerbsvorteile haben. So wird z.B. nach Gestaltern des digitalen Wandels gesucht, die in der Zukunft voraussichtlich von überdurchschnittlichen steigenden Gewinnen profitieren werden. Der Fondsmanager konzentriert sich auf weltweite Titel aus allen Branchen, die in Zukunft zu Megacaps werden könnten, sowie auf Unternehmen, die durch Digitalisierung Effizienzen heben.

Factsheet: ELM Global TICO R Kurs Chart

Chart: ELM Global TICO R (A2PF00 DE000A2PF003)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PF003 / A2PF00
Investmentgesellschaft:
HansaInvest Lux SA
Fondsmanager:
Herr Daniel Kröger
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
15,45 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.09.2019
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
23.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
170.76 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
162.63 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 2,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,95%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.36%
6 Monate11.42%
1 Jahr41.20%
seit Auflegung64.19%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ELM Global TICO Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Wallix Group S.A. Action4,1%
Addlife AB Namn-Aktier B...4,0%
Tobii AB Namn-Aktier o.N.3,9%
Store Electronic Systems...3,7%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ...3,6%
ASML Holding N.V. Aandel...3,3%
Digital Turbine Inc. Reg...3,2%
Enea AB Namn-Aktier o.N.3,2%
Twitter Inc. Registered ...3,2%
Sensata Technologies HLD...3,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie38,6%
Industrie / Investitions18,6%
Konsumgüter zyklisch14,5%
Gesundheit / Healthcare14,3%
Kasse5,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,8%
Öl / Gas2,5%
Grundstoffe2,2%
Finanzen1,5%

Länderaufteilung

USA22,9%
Welt18,7%
Frankreich16,1%
Schweden11,1%
Deutschland8,7%
Niederlande7,2%
Großbritannien5,9%
Luxemburg3,6%
Schweiz3,0%
Cayman Islands2,8%

Vermögensaufteilung

Aktien95,0%
Geldmarkt/Kasse5,0%
Stand: 31.05.2021

Anleger im ELM Global TICO R besitzen auch Anteile am:

Über den ELM Global TICO Fonds (A2PF00 | DE000A2PF003)

Der ELM Global TICO (DE000A2PF003) wurde am 02.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Kröger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 41,20%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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