ELM Global TICO R
WKN: A2PF00 | ISIN: DE000A2PF003
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 30.09.2020
vom 30.09.2020
126.61 EUR
+0.28 EUR
+0.22 %
+0.22 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ELM Global TICO ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ELM Global TICO investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die identifizierten Unternehmen sollen aufgrund ihres Geschäftsmodelles starke Wettbewerbsvorteile haben. So wird z.B. nach Gestaltern des digitalen Wandels gesucht, die in der Zukunft voraussichtlich von überdurchschnittlichen steigenden Gewinnen profitieren werden. Der Fondsmanager konzentriert sich auf weltweite Titel aus allen Branchen, die in Zukunft zu Megacaps werden könnten, sowie auf Unternehmen, die durch Digitalisierung Effizienzen heben.
Factsheet ELM Global TICO R (A2PF00 | DE000A2PF003)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2PF003 / A2PF00
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Daniel Kröger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
8,65 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.09.2019
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
30.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
132.94 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
126.61 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 2,00% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,95% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 (Kauf), t+0 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1 (Kauf), t+0 (Verkauf)Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.58% |
|---|---|
| 6 Monate | 54.03% |
| 1 Jahr | 26.52% |
| seit Auflegung | 26.55% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| JD.com Inc. R.Shs Cl.A(S | 3,9% |
|---|---|
| Wix.com Ltd. Registered ... | 3,8% |
| Evotec SE Inhaber-Aktien... | 3,7% |
| Store Electronic Systems... | 3,6% |
| Gaztransport Technigaz A... | 3,5% |
| Enea AB Namn-Aktier o.N. | 3,5% |
| Wallix Group S.A. Action... | 3,5% |
| Tobii AB Namn-Aktier o.N. | 3,2% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ... | 3,2% |
| GRENKE AG Namens-Aktien ... | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 35,5% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 17,4% |
| Divers | 13,9% |
| Industrie / Investitions | 9,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,6% |
| Finanzen | 4,4% |
| Öl / Gas | 3,5% |
| Grundstoffe | 2,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 21,6% |
|---|---|
| Frankreich | 17,7% |
| USA | 17,5% |
| Deutschland | 15,4% |
| Schweden | 10,6% |
| Cayman Islands | 3,9% |
| Israel | 3,8% |
| Niederlande | 3,3% |
| Luxemburg | 3,2% |
| Großbritannien | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 88,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,1% |
Stand: 29.05.2020
Anleger im ELM Global TICO R besitzen auch Anteile am:
- ENRAK Wachstum und Dividende Global R (DE000A2H68M3, A2H68M)
- Value Intelligence ESG Fonds AMI P a (DE000A2DJT49, A2DJT4)
- Paladin ONE R (DE000A2DTNH6, A2DTNH)
- AGIF Allianz Euro Inflation linked Bond A EUR (LU0988442017, A1W7SF)
- apo Digital Health Aktien Fonds R (DE000A2AQYW4, A2AQYW)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- BMO Responsible Global Equity Fund A Inc EUR (LU0234759529, A0H0G1)
- apo Medical Opportunities R (LU0220663669, A0EQ6Y)
- Global Internet Leaders 30 R I (DE000A2N8127, A2N812)
- Candriam Equity L Biotechnology C (LU0108459040, 939838)
Über den ELM Global TICO Fonds
Der ELM Global TICO wurde am 02.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,65 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Kröger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 26,52%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .