ELM Global TICO R
ISIN: DE000A2PF003 WKN: A2PF00
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 18.05.2022
120.78 EUR+1.56 EUR
+1.31 %
+1.31 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ELM Global TICO ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ELM Global TICO investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die identifizierten Unternehmen sollen aufgrund ihres Geschäftsmodelles starke Wettbewerbsvorteile haben. So wird z.B. nach Gestaltern des digitalen Wandels gesucht, die in der Zukunft voraussichtlich von überdurchschnittlichen steigenden Gewinnen profitieren werden. Der Fondsmanager konzentriert sich auf weltweite Titel aus allen Branchen, die in Zukunft zu Megacaps werden könnten, sowie auf Unternehmen, die durch Digitalisierung Effizienzen heben.
Factsheet: ELM Global TICO R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
ELM Global TICO R
ISIN / WKN:
DE000A2PF003 / A2PF00
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Daniel Kröger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
15,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.09.2019
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.05.2022 | 126,82 EUR | 120.78 EUR |
| 17.05.2022 | 125,18 EUR | 119.22 EUR |
| 16.05.2022 | 126,61 EUR | 120.58 EUR |
| .......... | ||
| 02.09.2019 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,96% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,95% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.91% |
|---|---|
| 6 Monate | -18.87% |
| 1 Jahr | -13.14% |
| seit Auflegung | 37.38% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ELM Global TICO Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SES-IMAGOTAG EO 2 | 5,4% |
|---|---|
| DIGITAL TURBINE DL-,0001 | 4,6% |
| ASML HOLDING EO -,09 | 4,2% |
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 4,2% |
| BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | 3,5% |
| SALESFORCE.COM DL-,001 | 3,4% |
| SENSATA TECHN.HLDG LS-,01 | 3,3% |
| ILLUMINA INC. DL-,01 | 3,2% |
| JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | 3,2% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 36,3% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,7% |
| Konsumgüter | 17,2% |
| Industrie / Investitions | 15,0% |
| Kasse | 7,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,9% |
| Energie | 2,9% |
| Finanzdienstleistungen | 0,9% |
Länderaufteilung
| USA | 30,6% |
|---|---|
| Welt | 12,6% |
| Frankreich | 12,1% |
| Schweden | 10,3% |
| Niederlande | 7,7% |
| Kasse | 7,1% |
| Großbritannien | 6,2% |
| Cayman Islands | 4,8% |
| Deutschland | 4,4% |
| Luxemburg | 4,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,1% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 28.02.2022
Über den ELM Global TICO Fonds (A2PF00 | DE000A2PF003)
Der ELM Global TICO (DE000A2PF003, A2PF00) wurde am 02.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Kröger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -13,14%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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