Mainberg Special Situations Fund HI R
WKN: A2JQH8 | ISIN: DE000A2JQH89
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs:
vom 18.09.2020
vom 18.09.2020
108.57 EUR
-0.08 EUR
-0.07 %
-0.07 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Mainberg Special Situations Fund ist eine absolute Wertsteigerung bei möglichst niedriger Volatilität. Der Mainberg Special Situations Fund investiert in Sondersituationen mit attraktivem Chance-Risiko-Profil. Ein Schwerpunkt liegt auf Events und Spezialsituationen wie z.B. M&A-Situationen in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum.
Factsheet Mainberg Special Situations Fund HI R (A2JQH8 | DE000A2JQH89)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2JQH89 / A2JQH8
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Event Driven
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
14,15 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2019
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
18.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
108.57 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,17% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,84% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,62%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,33% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.93% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.90% |
| 1 Jahr | 7.40% |
| seit Auflegung | 8.76% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| STADA Arzneimittel AG vi | 8,6% |
|---|---|
| Zapf Creation AG Namens-... | 7,2% |
| McKesson Europe AG Namen... | 7,0% |
| AUDI AG Inhaber-Aktien o.N. | 6,0% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA... | 5,0% |
| RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber... | 4,8% |
| First Sensor AG Inhaber-... | 4,7% |
| MEDION AG Inhaber-Aktien... | 4,6% |
| HSBC Trinkaus & Burkhard... | 4,5% |
| DMG MORI AG Inhaber-Akti... | 4,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,1% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,2% |
| Kasse | 14,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,3% |
| Technologie | 4,9% |
| Versicherungen | 4,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,6% |
| Öl / Gas | 1,9% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 81,4% |
|---|---|
| Kasse | 14,1% |
| Niederlande | 4,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 80,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 14,1% |
| Renten | 5,8% |
Stand: 30.06.2020
Über den Mainberg Special Situations Fund
Der Mainberg Special Situations Fund wurde am 02.01.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,40%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .