Achtung! Dieser Fonds kann nur noch zu vollem Ausgabeaufschlag erworben werden.
Anlagestrategie: Anlageziel sind laufende Erträge. Der Weltzins INVEST investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Weltzins INVEST P |
ISIN / WKN: | DE000A1CXYM9 / A1CXYM |
Investmentgesellschaft: | Deka |
Fondsmanager: | Herr Michael Discher-Remmlinger |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 50% JPMorgan ELMI Index,50% JPMorgGBIEMUGloDiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.240,36 Mio. EUR |
Auflegungsdatum: | 01.07.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 20,38 EUR | 19.79 EUR |
23.04.2024 | 20,35 EUR | 19.76 EUR |
22.04.2024 | 20,38 EUR | 19.79 EUR |
.......... | ||
01.07.2010 | 30,00 EUR | 29.13 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,74 % |
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6 Monate | 3,76 % |
1 Jahr | 6,00 % |
3 Jahre | 5,47 % |
5 Jahre | 5,10 % |
10 Jahre | 25,20 % |
seit Auflegung | 40,29 % |
Asian Development Bank M | 0,6 % |
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Agence Franç aise Dévelop... | 0,5 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldg... | 0,5 % |
Morgan Stanley MTN 22/29 | 0,5 % |
European Investment Bank... | 0,5 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldg... | 0,5 % |
Deutsche Bank AG Zero MT... | 0,5 % |
Com. Federal de Electr. ... | 0,5 % |
Brasilien Nota S.NTNF 16/27 | 0,5 % |
BNP Paribas S.A. Non-Pre... | 0,5 % |
Divers | 101,0 % |
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Kasse | -1,0 % |
Emerging Markets | 31,2 % |
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USA | 28,7 % |
Frankreich | 10,6 % |
Großbritannien | 10,2 % |
Niederlande | 5,1 % |
Deutschland | 3,6 % |
Philippinen | 2,8 % |
China | 2,4 % |
Luxemburg | 2,3 % |
Mexiko | 2,1 % |
Renten | 101,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | -1,0 % |
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