Vermögensmandat Strategie Ertrag
ISIN: DE000A1110D7 WKN: A1110D
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 27.09.2023
98.76 EUR-0.07 EUR
-0.07 %
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Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Vermögensmandat Strategie Ertrag ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Vermögensmandat Strategie Ertrag investiert in verschiedene Anlagegenstände. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.
Factsheet: Vermögensmandat Strategie Ertrag Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Vermögensmandat Strategie Ertrag |
| ISIN / WKN: | DE000A1110D7 / A1110D |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 28,4 Mio. EUR am 27.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.08.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 100,74 EUR | 98.76 EUR | 27.09.2023 |
| 100,81 EUR | 98.83 EUR | 26.09.2023 |
| 101,15 EUR | 99.17 EUR | 25.09.2023 |
| .......... | ||
| 100,00 EUR | 100.00 EUR | 15.08.2014 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.80 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.84 |
| 1 Jahr | 3.72 |
| 3 Jahre | -4.01 |
| 5 Jahre | -4.22 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -0.72 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vermögensmandat Strategie Ertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond | 6,6% |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds ... | 5,5% |
| iShsIII-Core EO Govt Bd ... | 5,5% |
| iShs EO H.Yield Corp Bd ... | 5,2% |
| iSh.STOXX Europe 600 U.E... | 5,0% |
| Fidelity Fds-Gl.Inf.-lin... | 4,9% |
| iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.... | 4,9% |
| Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.... | 4,4% |
| KEPLER Europa Rentenfond... | 4,1% |
| AGIF-All.Europe Equity G... | 3,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 98,0% |
|---|---|
| Kasse | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 67,5% |
|---|---|
| Aktienfonds | 30,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den Vermögensmandat Strategie Ertrag Fonds (A1110D | DE000A1110D7)
Der Vermögensmandat Strategie Ertrag (DE000A1110D7, A1110D) wurde am 15.08.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,4 Mio. EUR am 27.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,72. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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