Vermögensmandat Strategie Ertrag
ISIN: DE000A1110D7 WKN: A1110D
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 19:12
Aktueller Kurs:
vom 29.04.2025
vom 29.04.2025
109.72 EUR+0.12 EUR
+0.11 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Vermögensmandat Strategie Ertrag ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Vermögensmandat Strategie Ertrag investiert in verschiedene Anlagegenstände. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.
Factsheet: Vermögensmandat Strategie Ertrag Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vermögensmandat Strategie Ertrag |
| ISIN / WKN: | DE000A1110D7 / A1110D |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 24,2 Mio. EUR am 29.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.08.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.04.2025 | 111,91 EUR | 109.72 EUR |
| 28.04.2025 | 111,79 EUR | 109.60 EUR |
| 25.04.2025 | 111,61 EUR | 109.42 EUR |
| .......... | ||
| 15.08.2014 | 100,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,82 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,18 % |
| 1 Jahr | -0,66 % |
| 3 Jahre | -0,12 % |
| 5 Jahre | 7,63 % |
| 10 Jahre | 0,57 % |
| seit Auflegung | 6,06 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vermögensmandat Strategie Ertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iShsIII-Core EO Govt Bd | 8,0 % |
|---|---|
| Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.... | 7,1 % |
| KEPLER Euro Rentenfonds ... | 5,7 % |
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond... | 5,6 % |
| iShs EO H.Yield Corp Bd ... | 5,2 % |
| iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.... | 5,1 % |
| Fidelity Fds-Gl.Inf.-lin... | 5,1 % |
| KEPLER Europa Rentenfond... | 4,1 % |
| iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F... | 3,9 % |
| AGIF-All.Europe Equity G... | 3,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 69,9 % |
|---|---|
| Europa | 20,5 % |
| USA | 5,2 % |
| Euroland | 3,5 % |
| Kasse | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 64,4 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 35,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
| gemischt | -0,3 % |
Stand: 28.02.2025
Über den Vermögensmandat Strategie Ertrag Fonds (A1110D | DE000A1110D7)
Der Vermögensmandat Strategie Ertrag (DE000A1110D7, A1110D) wurde am 15.08.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,2 Mio. EUR am 29.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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