pro aurum ValueFlex
ISIN: DE000A0YEQY6 WKN: A0YEQY
Aktueller Kurs:
vom 24.07.2024
76.59 EUR-1.10 EUR
-1.42 %
Anlagestrategie: Der pro aurum ValueFlex strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.
Factsheet: pro aurum ValueFlex Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | pro aurum ValueFlex |
ISIN / WKN: | DE000A0YEQY6 / A0YEQY |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Thema |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 17,1 Mio. EUR am 24.07.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.02.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF![AIF = Alternative Investmentfonds werden auf Grundlage des KAGB oder der AIFM-Richtlinie zugelassen und dürfen dann in Deutschland an Privatanleger vertrieben werden.Es gibt diese Sondervermögen als Publikums-AIF, EU-AIF und ausländische AIF. Die Auflegung erfolgte nach deutschem KAGB oder der EU AIFM-Richtlinie.Laut europäischer Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gelten AIF grundsätzlich als komplexe Finanzinstrumente.Die Einstufung als komplexes Finanzinstrument hat zur Folge, dass im Rahmen des Vertriebes dieser Produkte ein Angemessenheitstest (Überprüfung der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im Hinblick auf die Funktionsweise und die Risiken des Produktes sowie die Auswirkungen der Produktkosten auf die Performance) durchzuführen ist.Es ist somit für einen AIF kein info](/grafik/info.gif) |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Umfangreiche Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.07.2024 | 80,42 EUR | 76.59 EUR |
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23.07.2024 | 81,57 EUR | 77.69 EUR |
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22.07.2024 | 81,27 EUR | 77.40 EUR |
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09.01.2010 | 107,73 EUR | 102.60 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 09.01.2010 bis zum 24.07.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,11% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,85% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -6,13 % |
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6 Monate | 7,07 % |
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1 Jahr | 15,67 % |
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3 Jahre | -0,67 % |
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5 Jahre | 29,29 % |
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10 Jahre | 36,41 % |
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seit Auflegung | -23,38 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des pro aurum ValueFlex Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Wheaton Precious Metals | 3,1 % |
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Agnico Eagle Mines Ltd. ... | 3,1 % |
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Denison Mines Corp. Regi... | 3,0 % |
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Cameco Corp. Registered ... | 2,9 % |
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Lundin Gold Inc. Registe... | 2,7 % |
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Paladin Energy Ltd. Regi... | 2,7 % |
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Kinross Gold Corp. Regis... | 2,7 % |
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Silex Systems Ltd. Regis... | 2,6 % |
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Ramelius Resources Ltd. ... | 2,6 % |
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HudBay Minerals Inc. Reg... | 2,5 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Grundstoffe | 51,7 % |
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Divers | 31,4 % |
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Energie | 12,7 % |
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Informationstechnologie | 4,3 % |
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Länderaufteilung
Kanada | 37,6 % |
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Welt | 28,0 % |
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Australien | 11,8 % |
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USA | 11,3 % |
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Südafrika | 4,6 % |
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Jersey | 3,7 % |
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Kasse | 3,0 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 71,0 % |
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gemischt | 26,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
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Stand: 31.05.2024
Über den pro aurum ValueFlex Fonds (A0YEQY | DE000A0YEQY6)
Der pro aurum ValueFlex (DE000A0YEQY6, A0YEQY) wurde am 01.02.2010 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Thema. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,1 Mio. EUR am 24.07.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,67. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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