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pro aurum ValueFlex
ISIN: DE000A0YEQY6 WKN: A0YEQY

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 04:55


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
89.07 EUR-0.99 EUR
-1.10 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise


Anlagestrategie: Der pro aurum ValueFlex strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.

Factsheet: pro aurum ValueFlex Kurs Chart

Chart: pro aurum ValueFlex (A0YEQY DE000A0YEQY6)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:pro aurum ValueFlex
ISIN / WKN:DE000A0YEQY6 / A0YEQY
Investmentgesellschaft:Universal
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Thema
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:18,9 Mio. EUR am 13.05.2025
Auflegungsdatum:01.02.2010
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:AIFinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Umfangreiche Kenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Beratungsfreies Geschäft
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
13.05.202589.07 EUR93,52 EUR
12.05.202590.06 EUR94,56 EUR
09.05.202593.58 EUR98,26 EUR
..........
09.01.2010102.60 EUR107,73 EUR
Es liegen historische Kurse vom 09.01.2010 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Fondsdepot Bank Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr

Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,11%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,85%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,92 %
6 Monate4,22 %
1 Jahr5,97 %
3 Jahre-7,79 %
5 Jahre40,51 %
10 Jahre55,26 %
seit Auflegung-17,45 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des pro aurum ValueFlex Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Alamos Gold Inc. (new) R3,6 %
Agnico Eagle Mines Ltd. ...3,1 %
Evolution Mining Ltd. Re...2,8 %
Fresnillo PLC Registered...2,8 %
Kinross Gold Corp. Regis...2,7 %
Regis Resources Ltd. Reg...2,7 %
Lundin Gold Inc. Registe...2,7 %
AngloGold Ashanti Plc. R...2,7 %
Wheaton Precious Metals ...2,6 %
DRDGold Ltd. Reg. Shs (S...2,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Grundstoffe64,0 %
Divers33,3 %
Energie2,7 %

Länderaufteilung

Kanada29,1 %
Welt27,8 %
Australien13,3 %
USA12,1 %
Südafrika6,7 %
Kasse5,5 %
Großbritannien5,4 %

Vermögensaufteilung

Aktien66,7 %
gemischt27,8 %
Geldmarkt/Kasse5,5 %
Stand: 31.03.2025

Über den pro aurum ValueFlex Fonds (A0YEQY | DE000A0YEQY6)

Der pro aurum ValueFlex (DE000A0YEQY6, A0YEQY) wurde am 01.02.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Thema. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,9 Mio. EUR am 13.05.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,97. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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