pro aurum ValueFlex
ISIN: DE000A0YEQY6 WKN: A0YEQY
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International ThemaAktueller Kurs: vom 29.09.2023
68.40 EUR-0.81 EUR
-1.17 %
-1.17 %
Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der pro aurum ValueFlex strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.
Factsheet: pro aurum ValueFlex Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | pro aurum ValueFlex |
| ISIN / WKN: | DE000A0YEQY6 / A0YEQY |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Thema |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 16,1 Mio. EUR am 29.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Umfangreiche Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 71,82 EUR | 68.40 EUR |
| 28.09.2023 | 72,67 EUR | 69.21 EUR |
| 27.09.2023 | 72,42 EUR | 68.97 EUR |
| .......... | ||
| 09.01.2010 | 107,73 EUR | 102.60 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6.64 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.06 |
| 1 Jahr | 1.02 |
| 3 Jahre | -13.86 |
| 5 Jahre | 47.88 |
| 10 Jahre | 26.73 |
| seit Auflegung | -29.64 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des pro aurum ValueFlex Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Cameco Corp. Registered | 3,9% |
|---|---|
| NexGen Energy Ltd. Regis... | 3,8% |
| Wheaton Precious Metals ... | 2,8% |
| Denison Mines Corp. Regi... | 2,8% |
| Uranium Energy Corp. Reg... | 2,8% |
| Yellow Cake PLC Register... | 2,8% |
| Franco-Nevada Corp. Regi... | 2,7% |
| Kinross Gold Corp. Regis... | 2,7% |
| Royal Gold Inc. Register... | 2,6% |
| Lundin Gold Inc. Registe... | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 47,1% |
|---|---|
| Grundstoffe | 39,7% |
| Energie | 10,4% |
| Informationstechnologie | 2,8% |
Länderaufteilung
| Kanada | 31,3% |
|---|---|
| Welt | 28,2% |
| Kasse | 18,9% |
| USA | 7,7% |
| Australien | 4,7% |
| Südafrika | 4,2% |
| Jersey | 2,8% |
| Großbritannien | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 52,9% |
|---|---|
| gemischt | 28,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 18,9% |
Stand: 31.08.2023
Über den pro aurum ValueFlex Fonds (A0YEQY | DE000A0YEQY6)
Der pro aurum ValueFlex (DE000A0YEQY6, A0YEQY) wurde am 01.02.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Thema. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,1 Mio. EUR am 29.09.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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