ACATIS IfK Value Renten A
WKN: A0X758 | ISIN: DE000A0X7582
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 16.09.2021
49.20 EUR+0.04 EUR
+0.08 %
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Quelle: Acatis Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS IfK Value Renten ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der ACATIS IfK Value Renten investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.
Factsheet: ACATIS IfK Value Renten A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0X7582 / A0X758
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
100% JPMorgan GBI Global Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
740,5 Mio. EUR am 16.09.2021
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
16.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
50.68 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
49.20 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,05% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.91% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.88% |
| 1 Jahr | 6.57% |
| 3 Jahre | 10.09% |
| 5 Jahre | 15.81% |
| 10 Jahre | 57.54% |
| seit Auflegung | 121.40% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS IfK Value Renten Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3,625% Infineon Sub.- FL | 5,6% |
|---|---|
| 6,625% Petrobras 2034 | 5,3% |
| 7,487% Russian Railways ... | 3,9% |
| 8,250% JSC Ukrainian Rai... | 3,6% |
| 3,950% Grenke 2025 | 3,3% |
| 3,250% Eurofins v.17(25/... | 3,3% |
| 6,000% Gothaer (25/45) | 3,2% |
| 5,750% Deutsche Pfandbri... | 3,2% |
| 4,000% LBBW v.19(25/ unb.) | 3,2% |
| 3,875% Allianz 2016(22/ ... | 3,2% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,6% |
Stand: 31.07.2021
Anleger im ACATIS IfK Value Renten A besitzen auch Anteile am:
- JPM Global Income A div EUR (LU0395794307, A0RBX2)
- Fidelity Global Dividend Fund A MIncome EUR (LU0731782826, A1JSY2)
- PIMCO Income Fund E EUR Hdg inc (IE00B8N0MW85, A1J5ZE)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158, A2JRB5)
- M&G Lux Income Allocation Fund EUR A dist (LU1582984909, A2DYAR)
- Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc (IE00BYYPF581, A2APJP)
- BGF European Equity Income Fund A4G EUR (LU0619515397, A1H982)
- AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR (LU1239090977, A140LK)
- Fidelity Global Dividend Fund A QIncome EUR (LU0731782404, A1JSY0)
- AMUNDI EUROPEAN Equity SUST INCOME A2 EUR SATI D (LU1883311653, A2PCPP)
Über den ACATIS IfK Value Renten Fonds (A0X758 | DE000A0X7582)
Der ACATIS IfK Value Renten (DE000A0X7582) wurde am 15.12.2008 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 740,5 Mio. EUR am 16.09.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,57%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Global Index.Weiterführende Links:
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