Berenberg Aktien Global Plus R A
ISIN: DE000A0MWKG3 WKN: A0MWKG
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 28.09.2023
64.61 EUR+0.10 EUR
+0.16 %
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Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Aktien Global Plus ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Aktien Global Plus investiert zu mindestens 51% in Aktien. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.
Factsheet: Berenberg Aktien Global Plus R A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Berenberg Aktien Global Plus R A |
| ISIN / WKN: | DE000A0MWKG3 / A0MWKG |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Kay Eichhorn-Schott, Herr Martin Herrmann |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 100% MSCI ACWI |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 55,1 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 68,16 EUR | 64.61 EUR |
| 27.09.2023 | 68,06 EUR | 64.51 EUR |
| 26.09.2023 | 68,02 EUR | 64.47 EUR |
| .......... | ||
| 24.04.2009 | 35,29 EUR | 33.45 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.53 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.00 |
| 1 Jahr | 4.38 |
| 3 Jahre | -3.93 |
| 5 Jahre | 22.39 |
| 10 Jahre | 60.58 |
| seit Auflegung | 35.45 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Aktien Global Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp. Register | 5,3% |
|---|---|
| Amazon.com Inc. Register... | 4,0% |
| Meta Platforms Inc. Reg.... | 4,0% |
| ServiceNow Inc. Register... | 3,8% |
| AstraZeneca PLC Register... | 3,3% |
| Boston Scientific Corp. ... | 3,2% |
| Mastercard Inc. Register... | 2,9% |
| Danaher Corp. Registered... | 2,7% |
| ROYALTY PHARMA PLC Reg.O... | 2,6% |
| London Stock Exchange Gr... | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,2% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 20,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 20,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,7% |
| Finanzen | 8,4% |
| Telekommunikationsdienst | 4,0% |
| Industrie / Investitions... | 3,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2% |
Länderaufteilung
| USA | 36,9% |
|---|---|
| Welt | 35,0% |
| Großbritannien | 8,9% |
| Schweiz | 3,7% |
| Niederlande | 3,1% |
| Deutschland | 2,8% |
| Schweden | 2,7% |
| Kanada | 2,6% |
| Cayman Islands | 2,2% |
| Dänemark | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 70,5% |
|---|---|
| Aktienfonds | 23,2% |
| Zertifikate | 5,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
| gemischt | -1,0% |
Stand: 31.07.2023
Über den Berenberg Aktien Global Plus Fonds (A0MWKG | DE000A0MWKG3)
Der Berenberg Aktien Global Plus (DE000A0MWKG3, A0MWKG) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,1 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Kay Eichhorn-Schott, Herr Martin Herrmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,38. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI.Weiterführende Links:
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