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Schmitz & Partner Global Defensiv
WKN: A0M1UL | ISIN: DE000A0M1UL3

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 24.02.2021
64.81 EUR+0.25 EUR
+0.39 %
Quelle: ODDO BHF Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Schmitz & Partner Global Defensiv ist ein langfristig attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Der Schmitz & Partner Global Defensiv investiert weltweit überwiegend in Investmentanteile. Dabei liegt der Fokus auf Rentenfonds.

Factsheet: Schmitz & Partner Global Defensiv Kurs Chart

Chart: Schmitz & Partner Global Defensiv (A0M1UL DE000A0M1UL3)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0M1UL3 / A0M1UL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
11,9 Mio. EUR am 24.02.2021
Auflegungsdatum:
07.05.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
68.05 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
64.81 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,10%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.63%
6 Monate2.13%
1 Jahr4.59%
3 Jahre9.94%
5 Jahre10.79%
10 Jahre14.09%
seit Auflegung29.43%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers32,2%
Kasse27,2%
Konsumgüter15,2%
Gesundheit / Healthcare12,7%
Grundstoffe8,4%
Öl / Gas2,3%
Industrie / Investitions2,0%

Länderaufteilung

Europa52,5%
Kasse27,2%
Welt11,2%
Nordamerika9,1%

Vermögensaufteilung

Aktien61,6%
Geldmarkt/Kasse27,2%
Commodities7,7%
Staatsanleihen3,5%
Stand: 30.10.2020

Über den Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds (A0M1UL | DE000A0M1UL3)

Der Schmitz & Partner Global Defensiv (DE000A0M1UL3) wurde am 07.05.2008 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,9 Mio. EUR am 24.02.2021. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,59%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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