Schmitz & Partner Global Defensiv
WKN: A0M1UL | ISIN: DE000A0M1UL3
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 23.09.2021
66.10 EUR-0.30 EUR
-0.45 %
-0.45 %
Quelle: ODDO BHF Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Schmitz & Partner Global Defensiv ist ein langfristig attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Der Schmitz & Partner Global Defensiv investiert weltweit überwiegend in Investmentanteile. Dabei liegt der Fokus auf Rentenfonds.
Factsheet: Schmitz & Partner Global Defensiv Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0M1UL3 / A0M1UL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
12,2 Mio. EUR am 23.09.2021
Auflegungsdatum:
07.05.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 08.02.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
23.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
69.41 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
66.10 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,22% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,6% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,38%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,62% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.19% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.71% |
| 1 Jahr | 1.11% |
| 3 Jahre | 19.85% |
| 5 Jahre | 5.61% |
| 10 Jahre | 16.96% |
| seit Auflegung | 36.33% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,6% |
|---|---|
| Kasse | 23,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,2% |
| Konsumgüter | 15,6% |
| Grundstoffe | 7,6% |
| Öl / Gas | 3,8% |
| Industrie / Investitions | 2,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,2% |
Länderaufteilung
| Europa | 60,9% |
|---|---|
| Kasse | 23,5% |
| Nordamerika | 8,6% |
| Welt | 7,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 69,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 23,5% |
| Commodities | 7,1% |
Stand: 30.06.2021
Über den Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds (A0M1UL | DE000A0M1UL3)
Der Schmitz & Partner Global Defensiv (DE000A0M1UL3) wurde am 07.05.2008 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,2 Mio. EUR am 23.09.2021. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,11%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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