Schmitz & Partner Global Defensiv
ISIN: DE000A0M1UL3 WKN: A0M1UL
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 30.11.2023
68.50 EUR+0.47 EUR
+0.69 %
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Quelle: ODDO BHF Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Schmitz & Partner Global Defensiv legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Factsheet: Schmitz & Partner Global Defensiv Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Schmitz & Partner Global Defensiv |
| ISIN / WKN: | DE000A0M1UL3 / A0M1UL |
| Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
| Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 13,6 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 07.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 68.50 EUR | 71,93 EUR |
| 29.11.2023 | 68.03 EUR | 71,43 EUR |
| 28.11.2023 | 67.97 EUR | 71,37 EUR |
| .......... | ||
| 07.05.2008 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.69 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.87 |
| 1 Jahr | -0.61 |
| 3 Jahre | 4.72 |
| 5 Jahre | 20.09 |
| 10 Jahre | 17.32 |
| seit Auflegung | 35.07 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NOVARTIS AG-REG | 8,7% |
|---|---|
| Wheaton Precious Metals | 7,2% |
| Nestle Sa-Reg | 5,6% |
| Bell Ag - Reg | 5,5% |
| Roche Holding Ag-Genussc... | 4,8% |
| XETRA-GOLD | 4,4% |
| Invesco Physical Gold ETC | 4,4% |
| ETFS Physical Silver | 4,3% |
| ENI SPA | 4,0% |
| iShares Physical Silver ETC | 3,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 33,1% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 32,6% |
| Grundstoffe | 24,7% |
| Energie | 9,6% |
Länderaufteilung
| Schweiz | 59,3% |
|---|---|
| Welt | 17,4% |
| Italien | 9,6% |
| Großbritannien | 6,4% |
| Österreich | 3,9% |
| Dänemark | 3,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 51,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 22,9% |
| Commodities | 11,2% |
| Staatsanleihen | 7,6% |
| Rentenfonds | 6,5% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 29.09.2023
Über den Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds (A0M1UL | DE000A0M1UL3)
Der Schmitz & Partner Global Defensiv (DE000A0M1UL3, A0M1UL) wurde am 07.05.2008 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,6 Mio. EUR am 30.11.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,61. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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