Anlagestrategie: Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Schmitz & Partner Global Defensiv legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Schmitz & Partner Global Defensiv |
ISIN / WKN: | DE000A0M1UL3 / A0M1UL |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 13,6 Mio. EUR am 30.11.2023 |
Auflegungsdatum: | 07.05.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.11.2023 | 68.50 EUR | 71,93 EUR |
29.11.2023 | 68.03 EUR | 71,43 EUR |
28.11.2023 | 67.97 EUR | 71,37 EUR |
.......... | ||
07.05.2008 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.69 |
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6 Monate | -3.87 |
1 Jahr | -0.61 |
3 Jahre | 4.72 |
5 Jahre | 20.09 |
10 Jahre | 17.32 |
seit Auflegung | 35.07 |
NOVARTIS AG-REG | 8,7% |
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Wheaton Precious Metals | 7,2% |
Nestle Sa-Reg | 5,6% |
Bell Ag - Reg | 5,5% |
Roche Holding Ag-Genussc... | 4,8% |
XETRA-GOLD | 4,4% |
Invesco Physical Gold ETC | 4,4% |
ETFS Physical Silver | 4,3% |
ENI SPA | 4,0% |
iShares Physical Silver ETC | 3,9% |
Konsumgüter | 33,1% |
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Gesundheit / Healthcare | 32,6% |
Grundstoffe | 24,7% |
Energie | 9,6% |
Schweiz | 59,3% |
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Welt | 17,4% |
Italien | 9,6% |
Großbritannien | 6,4% |
Österreich | 3,9% |
Dänemark | 3,4% |
Aktienfonds | 51,8% |
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Geldmarkt/Kasse | 22,9% |
Commodities | 11,2% |
Staatsanleihen | 7,6% |
Rentenfonds | 6,5% |
gemischt | 0,0% |
Weiterführende Links: