Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit. Der IQAM SRI SparTrust investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente österreichischer Emittenten. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des österreichischen Umweltzeichens sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter ESG-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich liegen. Die Duration liegt zwischen 3 und 10 Jahren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | IQAM SRI SparTrust M RT |
ISIN / WKN: | AT0000817960 / 989032 |
Investmentgesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager: | Herr Mag. Franz Schardax, IQAM Invest GmbH |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Benchmark: | 100% BofA ML Austrian Government 1-10 Years Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 161,07 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.10.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 150,94 EUR | 147.98 EUR |
17.04.2024 | 150,62 EUR | 147.66 EUR |
16.04.2024 | 151,20 EUR | 148.23 EUR |
.......... | ||
13.09.2005 | 117.02 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,58 % |
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6 Monate | 6,45 % |
1 Jahr | 4,37 % |
3 Jahre | -6,74 % |
5 Jahre | -6,22 % |
10 Jahre | 5,92 % |
seit Auflegung | 108,61 % |
Oesterreich | 44,7 % |
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OeBB Infrastruktur AG | 6,5 % |
Niederoesterreich | 5,3 % |
Rlbk Vorarlberg. | 5,1 % |
HYPO NOE Gruppe Bank AG | 4,9 % |
Raiffeisenlandesbank Obe | 4,6 % |
Oberoesterreichische Lan... | 4,4 % |
Kommunalkredit Austria AG | 3,5 % |
Oberbank AG | 3,4 % |
Bank für Tirol und Vora... | 3,1 % |
Renten | 98,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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