Nordea 1 European Covered Bond Fund BP EUR
ISIN: LU0076315455 WKN: 986135
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 15:37
Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
vom 13.05.2025
12.74 EUR-0.01 EUR
-0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Nordea Fondskurse
Quelle: Nordea Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Nordea 1 European Covered Bond Fund ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Nordea 1 European Covered Bond Fund investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Nordea 1 European Covered Bond Fund BP EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Nordea 1 European Covered Bond Fund BP EUR |
| ISIN / WKN: | LU0076315455 / 986135 |
| Investmentgesellschaft: | Nordea |
| Fondsmanager: | Herr Henrik Stille |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Benchmark: | 100% iBoxx euro Converded Total Return Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 711,2 Mio. EUR am 13.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 05.07.1996 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.05.2025 | 12.74 EUR | |
| 12.05.2025 | 12.75 EUR | 13,13 EUR |
| 08.05.2025 | 12.81 EUR | 13,20 EUR |
| .......... | ||
| 09.08.2001 | 6.36 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,04 % |
| 1 Jahr | 4,61 % |
| 3 Jahre | -0,20 % |
| 5 Jahre | -4,18 % |
| 10 Jahre | 4,55 % |
| seit Auflegung | 149,25 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 European Covered Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Hellenic Republic Govern | 1,8 % |
|---|---|
| Hellenic Republic Govern... | 1,7 % |
| UniCredit Bank Czech Rep... | 1,5 % |
| UniCredit SpA 3.5% 31-07... | 1,4 % |
| Cie de Financement Fonci... | 1,4 % |
| Cie de Financement Fonci... | 1,3 % |
| Spain Government Bond 1.... | 1,2 % |
| Deutsche Pfandbriefbank ... | 1,0 % |
| Credit Agricole Italia S... | 1,0 % |
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-... | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Amundi Ethik Fonds A D (AT0000857164, A0ERMR)
- Flossbach von Storch Bond Opportunities R (LU0399027613, A0RCKL)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- MEAG ReturnSelect A (DE000A0RFJ25, A0RFJ2)
- Candriam Bonds Emerging Markets C (LU0083568666, 989915)
- MFS Meridian Funds European Value Fund A1 EUR (LU0125951151, 657059)
Über den Nordea 1 European Covered Bond Fund
(LU0076315455, 986135)
Der Nordea 1 European Covered Bond Fund (LU0076315455, 986135) wurde am 05.07.1996 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 711,2 Mio. EUR am 13.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Henrik Stille betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,61. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx euro Converded Total Return Index. Weiterführende Links:
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