MEAG ReturnSelect A
ISIN: DE000A0RFJ25 WKN: A0RFJ2
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 11:02
Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
vom 13.06.2025
55.36 EUR-0.23 EUR
-0.41 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: MEAG Munich ERGO Kapital Fondskurse
Quelle: MEAG Munich ERGO Kapital Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der MEAG ReturnSelect A insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25% (zulässig zwischen 0 und 49%). Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: MEAG ReturnSelect A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | MEAG ReturnSelect A |
| ISIN / WKN: | DE000A0RFJ25 / A0RFJ2 |
| Investmentgesellschaft: | MEAG Munich ERGO Kapital |
| Fondsmanager: | MEAG Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 25% IBOXX EUR COVERED 01,25% IBOXX EUR SOVEREIGN ,20% IBOXX EUR CORP ALL M,20% MSCI World ESG Leade,10% JPM EU EMBI GLB DIVS |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 681,69 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.03.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 57,02 EUR | 55.36 EUR | 13.06.2025 |
| 57,26 EUR | 55.59 EUR | 12.06.2025 |
| 57,26 EUR | 55.59 EUR | 11.06.2025 |
| .......... | ||
| 52.68 EUR | 08.03.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,62 % |
| 1 Jahr | 3,88 % |
| 3 Jahre | 10,48 % |
| 5 Jahre | 8,24 % |
| 10 Jahre | 6,68 % |
| seit Auflegung | 33,80 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MEAG ReturnSelect Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3.000% Frankreich EO-OAT | 2,2 % |
|---|---|
| 3.400% Italien, Republik... | 2,2 % |
| NVIDIA Corp. | 1,8 % |
| Microsoft Corp. | 1,7 % |
| 3.000% Frankreich EO-OAT... | 1,7 % |
| 1.000% Spanien EO-Bonos ... | 1,7 % |
| 4.050% Italien, Republik... | 1,5 % |
| 3.000% European Investme... | 1,5 % |
| 2.750% Europäische Union... | 1,5 % |
| 0.900% Italien, Republik... | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 29,5 % |
|---|---|
| USA | 16,7 % |
| Italien | 15,1 % |
| Osteuropa | 10,3 % |
| Benelux | 9,1 % |
| Welt | 8,8 % |
| Großbritannien | 3,8 % |
| Japan | 2,5 % |
| Skandinavien | 2,4 % |
| Kasse | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 76,5 % |
|---|---|
| Aktien | 21,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- PRIME VALUES Income A EUR (AT0000973029, 986054)
- JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR d (LU0058892943, 973502)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr 1 A (LU0278152516, A0LHCM)
Über den MEAG ReturnSelect Fonds (A0RFJ2 | DE000A0RFJ25)
Der MEAG ReturnSelect (DE000A0RFJ25, A0RFJ2) wurde am 15.03.2010 von der Fondsgesellschaft MEAG Munich ERGO Kapital aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 681,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von MEAG Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,88. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 25% IBOXX EUR COVERED 01,25% IBOXX EUR SOVEREIGN ,20% IBOXX EUR CORP ALL M,20% MSCI World ESG Leade,10% JPM EU EMBI GLB DIVS.Weiterführende Links:
- Übersicht MEAG Munich ERGO Kapital Fonds
- MEAG Munich ERGO Kapital Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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