ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr 1 A
ISIN: LU0278152516 WKN: A0LHCM
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 03.05.2026 14:24
vom 29.04.2026
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Quelle: Acatis Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr 1 A investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr 1 A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr 1 A |
| ISIN / WKN: | LU0278152516 / A0LHCM |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 142,1 Mio. EUR am 29.04.2026 |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | 10,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 66,30 EUR | 63.14 EUR |
| 28.04.2026 | 66,19 EUR | 63.04 EUR |
| 27.04.2026 | 66,43 EUR | 63.27 EUR |
| .......... | ||
| 20.05.2011 | 69.67 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,60 % |
| 1 Jahr | 2,70 % |
| 3 Jahre | -4,93 % |
| 5 Jahre | -6,71 % |
| 10 Jahre | 39,81 % |
| seit Auflegung | 28,82 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 6,7x RLB OÖ Zinskurven-A | 5,0 % |
|---|---|
| 5,5x NBC Zinskurven- Anl... | 5,0 % |
| SPV Aareal Bank Anleihe ... | 4,8 % |
| Infineon | 4,0 % |
| Hannover Rück | 3,1 % |
| Fortescue | 3,1 % |
| Nexans | 2,9 % |
| SMC | 2,6 % |
| Prysmian | 2,5 % |
| MARKEL GROUP | 2,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 68,8 % |
|---|---|
| Renten | 18,7 % |
| gemischt | 12,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- Robeco QI Emerging Markets Active Equity EUR D (LU0329355670, A0NDKJ)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable Climate AT (LU0275317336, A0MKFU)
- BSF BlackRock Systematic World Equity Fund A2 USD (LU1254583351, A14WGP)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Fonds (A0LHCM | LU0278152516)
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds (LU0278152516, A0LHCM) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 142,1 Mio. EUR am 29.04.2026. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,70. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.