Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0900493726 / A1T6P8 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Steve Ellis |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 144,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.04.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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8,33 USD | 8.05 USD | 23.04.2024 |
8,32 USD | 8.04 USD | 22.04.2024 |
8,31 USD | 8.02 USD | 19.04.2024 |
.......... | ||
9,84 USD | 9.51 USD | 30.05.2013 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,18 % |
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6 Monate | 5,16 % |
1 Jahr | 4,30 % |
3 Jahre | 5,28 % |
5 Jahre | 2,65 % |
10 Jahre | 15,99 % |
seit Auflegung | -0,17 % |
CZECH REPUBLIC 2.4% 9/25 | 7,9 % |
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NOTA DO TESOURO 10% 01/0... | 7,0 % |
SOUTH AFRICA 7% 02/28/31 | 4,5 % |
SOUTH AFRICA 8% 01/31/30 | 3,4 % |
NOTA DO TESOURO 10% 01/0... | 3,2 % |
KFW (UNGTD) 2.52% 03/23/26 | 2,9 % |
CZECH REPUBLIC 1.75% 06/... | 2,0 % |
POLAND GOVT 2.5% 07/25/26 | 1,7 % |
MALAYSIA 3.899% 11/16/27 | 1,7 % |
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/... | 1,6 % |
Divers | 92,4 % |
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Kasse | 7,6 % |
Emerging Markets | 92,4 % |
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Kasse | 7,6 % |
Staatsanleihen | 60,7 % |
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Renten | 26,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,6 % |
gemischt | 5,5 % |
Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
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