Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis |
ISIN / WKN: | LU0671503091 / A1JHN6 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Frau Lisa Hornby, Herr Neil Sutherland |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4,7 Mio. EUR am 26.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 21.09.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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89,71 EUR | 87.02 EUR | 26.04.2024 |
89,64 EUR | 86.95 EUR | 25.04.2024 |
89,97 EUR | 87.28 EUR | 24.04.2024 |
.......... | ||
139,76 EUR | 132.77 EUR | 21.09.2011 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,22 % |
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6 Monate | 3,55 % |
1 Jahr | -2,74 % |
3 Jahre | -18,36 % |
5 Jahre | -10,96 % |
10 Jahre | -10,13 % |
seit Auflegung | -3,58 % |
SISF SECURITISED CREDIT | 9,6 % |
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TREASURY BOND 3.0000 15/... | 3,1 % |
TREASURY BOND 4.7500 15/... | 2,1 % |
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 | 1,9 % |
FN MA4562 2.0000 01/03/2052 | 1,7 % |
TREASURY BILL 0.0000 15/... | 1,5 % |
FNMA 30YR UMBS 2.0000 01... | 1,5 % |
MACQUARIE GROUP LTD 1.62... | 1,3 % |
TREASURY BOND 4.0000 15/... | 1,2 % |
MILOS 2017-1A AR FRN 20/... | 1,2 % |
Divers | 55,4 % |
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Finanzen | 21,1 % |
Industrie / Investitions | 20,2 % |
Versorger | 3,4 % |
USA | 65,6 % |
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Luxemburg | 9,6 % |
Großbritannien | 6,4 % |
Kanada | 3,0 % |
Irland | 2,3 % |
Italien | 2,0 % |
Welt | 1,4 % |
Australien | 1,3 % |
Kolumbien | 0,9 % |
Bermuda | 0,8 % |
Renten | 98,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
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