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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis
LU0671503091 | A1JHN6

KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 18.01.2019
113.65 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis wird gegen Euro abgesichert.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis (A1JHN6 / LU0671503091)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0671503091
WKN:
A1JHN6
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,95% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.01.2019
Ausgabe-Kurs:
117.17 EUR
Rücknahme-Kurs:
113.65 EUR
Historische Kurse für den Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Barclays Capital US Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
Fondsmanager:
Frau Lisa Hornby, Herr Neil Sutherland
Fondsvolumen:
4,4 Mio. EUR am 18.01.2019
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.12%
6 Monate-3.17%
1 Jahr-5.75%
3 Jahre-3.42%
5 Jahre1.51%
seit Auflegung5.27%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA70,1%
Cayman Islands8,5%
Großbritannien4,7%
Frankreich2,9%
Mexiko2,1%
Südafrika1,3%
Argentinien1,2%
Kanada1,2%
Bermuda1,1%
Schweiz1,0%

Branchenaufteilung

Divers54,6%
Industrie / Investitions23,0%
Finanzen20,8%
Versorger1,4%
Kasse0,2%

Größte Fondswerte

2.75% United States Trea4,0%
2.75% United States Trea...2,4%
4% Fannie Mae Pool 01/04...1,8%
4.35% AXA Equitable Hold...1,6%
2.875% United States Tre...1,6%
3.5% Flagstar Mortgage T...1,5%
3.53706% Madison Park Fu...1,3%
3.5% Fannie Mae Pool 01/...1,3%
10,179% Barclays Bank 12...1,3%
3.8175% Cedar Funding VI...1,2%

Aufteilung

Renten100,3%
Geldmarkt/Kasse0,2%
Optionsscheine/Futures-0,5%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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