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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis

WKN: A1JHN6    ISIN: LU0671503091    KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 18.10.2018
113.26 EUR
-0.31 EUR
-0.27 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel des Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis wird gegen Euro abgesichert.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis (A1JHN6 / LU0671503091)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0671503091
Wertpapierkennziffer:
A1JHN6
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
0,95% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 18.10.2018
Ausgabe-Kurs:
116.77 EUR
Rücknahme-Kurs:
113.26 EUR
Historische Kurse für den Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Barclays Capital US Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
Fondsmanager:
Frau Lisa Hornby, Herr Neil Sutherland
Fondsvolumen:
4,2 Mio. EUR am 18.10.2018
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.12%
6 Monate-3.17%
1 Jahr-5.75%
3 Jahre-3.42%
5 Jahre1.51%
seit Auflegung5.27%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA70,1%
Cayman Islands8,5%
Großbritannien4,7%
Frankreich2,9%
Mexiko2,1%
Südafrika1,3%
Argentinien1,2%
Kanada1,2%
Bermuda1,1%
Schweiz1,0%

Branchenaufteilung

Divers54,6%
Industrie / Investitions23,0%
Finanzen20,8%
Versorger1,4%
Kasse0,2%

Größte Fondswerte

2.75% United States Trea4,0%
2.75% United States Trea...2,4%
4% Fannie Mae Pool 01/04...1,8%
4.35% AXA Equitable Hold...1,6%
2.875% United States Tre...1,6%
3.5% Flagstar Mortgage T...1,5%
3.53706% Madison Park Fu...1,3%
3.5% Fannie Mae Pool 01/...1,3%
10,179% Barclays Bank 12...1,3%
3.8175% Cedar Funding VI...1,2%

Aufteilung

Renten100,3%
Geldmarkt/Kasse0,2%
Optionsscheine/Futures-0,5%
Stand: 31.08.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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