BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR PF Cap
ISIN: LU3311918844 WKN: A42JAY
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 01.11.2026 12:10
Aktueller Kurs:
vom 30.10.2026
vom 30.10.2026
95.89 EUR-1.32 EUR
-1.36 %
-1.36 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fonds Kurse
Quelle: BNP Paribas Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR PF Cap strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in gemischte Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25%.
Factsheet: BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR PF Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR PF Cap |
| ISIN / WKN: | LU3311918844 / A42JAY |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners |
| Fondsmanager: | Herr Skander Chabbi |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% FTSE Convertible Global Focus RI |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.038,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2026 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 95.89 EUR | 30.10.2026 | |
| 100,13 EUR | 97.21 EUR | 29.10.2026 |
| 100,36 EUR | 97.44 EUR | 28.10.2026 |
| .......... | ||
| 101.22 EUR | 05.10.2026 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,00 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -0,88 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.10.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 8,0 % |
|---|---|
| SEAGATE HDD CAYMAN 3.50 | 3,4 % |
| CMS ENERGY CORPORATION 3... | 2,2 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LT... | 1,9 % |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 0.... | 1,8 % |
| NEBIUS GROUP NV 2.75 PCT... | 1,7 % |
| GOLDMAN SACHS FI 0.00 PC... | 1,5 % |
| PING AN INSURANCE (GROUP... | 1,3 % |
| Boeing Co | 1,3 % |
| BAIDU INC 0.00 PCT 12-MA... | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 85,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 14,9 % |
Stand: 31.08.2026
Über den BNP Paribas Funds Global Convertible Classic
(LU3311918844, A42JAY)
Der BNP Paribas Funds Global Convertible Classic (LU3311918844, A42JAY) wurde am 31.07.2026 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.038,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Skander Chabbi betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Convertible Global Focus RI. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.