Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU
ISIN: LU2983829461 WKN: A410C9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 23:28
Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
vom 13.06.2025
10.55 USD-0.12 USD
-1.12 %
-1.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Anlagestrategie: Der Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU strebt langfristige Gesamterträge über dem MSCI World Value Index an, und zwar vorwiegend durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird aktiv gemanagt unter Verwendung von Bottom-Up-Fundamentalanalysen mit Fokus sowohl auf traditionellen Substanzwerten als auch auf defensiveren Unternehmen mit stabilen Cashflows.
Factsheet: Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU |
| ISIN / WKN: | LU2983829461 / A410C9 |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Brugger |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.01.2025 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | 10.55 USD | |
| 12.06.2025 | 10.67 USD | 11,20 USD |
| 11.06.2025 | 10.60 USD | 11,12 USD |
| .......... | ||
| 22.05.2025 | 10.46 USD | 10,99 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,00 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -3,67 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CISCO SYSTEMS INC | 2,8 % |
|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 2,5 % |
| AbbVie Inc | 2,5 % |
| Merck & Co | 2,4 % |
| CME GROUP INC | 2,3 % |
| American Tower Corp | 2,2 % |
| AMERICAN INTL GROUP | 2,2 % |
| Exelon Corporation | 2,1 % |
| CHARLES SCHWAB CORP | 2,1 % |
| McCormick & Co | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 19,7 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,9 % |
| Industrie / Investitions | 10,1 % |
| Divers | 9,2 % |
| Informationstechnologie | 8,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,6 % |
| Grundstoffe | 8,1 % |
| Versorger | 7,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,8 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 64,0 % |
|---|---|
| EMEA | 18,6 % |
| Großbritannien | 10,6 % |
| Japan | 6,2 % |
| Emerging Markets | 0,5 % |
| Welt | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU
(LU2983829461, A410C9)
Der Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU (LU2983829461, A410C9) wurde am 28.01.2025 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Brugger betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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