Anlagestrategie: Der Fidelity Sustainable Asian Bond Fund ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Körperschaften emittiert werden, die ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich im asiatischen Raum ausüben. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Fidelity Sustainable Asian Bond Fund A Acc EUR |
ISIN / WKN: | LU2386144906 / A3D01R |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Frau Belinda Liao |
Fondskategorie: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 16,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.11.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.03.2023 | 9,61 EUR | 9.24 EUR |
23.03.2023 | 9,49 EUR | 9.12 EUR |
22.03.2023 | 9,55 EUR | 9.19 EUR |
.......... | ||
02.09.2022 | 10,09 EUR | 9.70 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1.40 |
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6 Monate | -0.48 |
1 Jahr | -1.29 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | -5.74 |
MITSUBISHI 5.354%/VAR 09 | 2,3% |
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ANZ 6.75%/VAR PERP RGS | 2,3% |
DBS GROUP H 3.3%/VAR PER... | 2,2% |
TOWER BERSAMA 4.25% 1/25... | 2,0% |
RENESAS ELECT 2.17% 11/2... | 2,0% |
OCBC L 4.602%/VAR 06/15/... | 1,8% |
ELECT GLOBA 4.1%/VAR PER... | 1,8% |
TEMASEK FIN 3.375% 7/23/... | 1,7% |
BOC AVATN LTD 3.5% 9/18/... | 1,6% |
SK TELCM CO LT 6.625% 7/... | 1,6% |
Banken | 30,0% |
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Divers | 20,3% |
Technologie | 10,9% |
Versorger | 7,6% |
Immobilien | 6,9% |
Kasse | 6,9% |
Industrie / Investitions | 6,9% |
Telekommunikationsdienst... | 5,8% |
Konsumgüter zyklisch | 4,8% |
Asien | 93,1% |
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Kasse | 6,9% |
Renten | 56,2% |
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Emerging Markets Anleihen | 27,4% |
gemischt | 9,7% |
Geldmarkt/Kasse | 6,9% |
Optionsscheine/Futures | -0,2% |
Weiterführende Links: