Fidelity Sustainable Asian Bond Fund A Acc EUR
ISIN: LU2386144906 WKN: A3D01R
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 01.12.2023
9.25 EUR+0.05 EUR
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Quelle: Fidelity Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Sustainable Asian Bond Fund ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Körperschaften emittiert werden, die ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich im asiatischen Raum ausüben. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.
Factsheet: Fidelity Sustainable Asian Bond Fund A Acc EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Sustainable Asian Bond Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU2386144906 / A3D01R |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Frau Belinda Liao |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 16,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.11.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 9,62 EUR | 9.25 EUR |
| 30.11.2023 | 9,57 EUR | 9.20 EUR |
| 29.11.2023 | 9,51 EUR | 9.14 EUR |
| .......... | ||
| 02.09.2022 | 10,09 EUR | 9.70 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.27 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.38 |
| 1 Jahr | 1.33 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -8.62 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Sustainable Asian Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MIRAE ASSET 6.875% 7/26 RGS | 2,3% |
|---|---|
| SUMI TRUST BK 5.65% 9/26 | 2,3% |
| LG ENERGY SOLUT 5.75% 9/... | 2,3% |
| SUMITOMO MITS 5.716% 09/... | 2,3% |
| SMBC AVIATION 5.7% 7/25/... | 2,2% |
| TOWER BERSAMA 4.25% 1/25... | 2,0% |
| EXPT IMP BK KR 5% 01/11/28 | 1,9% |
| BANK OF 6.75%/VAR 3/15/2... | 1,9% |
| KASIKORNBANK 5.458% 03/2... | 1,9% |
| OCBC L 4.602%/VAR 06/15/... | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 39,5% |
|---|---|
| Divers | 22,6% |
| Versorger | 7,9% |
| Industrie / Investitions | 6,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,7% |
| Finanzen | 5,1% |
| Technologie | 3,3% |
| Immobilien | 2,0% |
| Kasse | 1,9% |
Länderaufteilung
| Asien | 98,1% |
|---|---|
| Kasse | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 63,4% |
|---|---|
| Emerging Markets Anleihen | 21,6% |
| gemischt | 13,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
| Optionsscheine/Futures | 0,1% |
Stand: 30.09.2023
Über den Fidelity Sustainable Asian Bond Fund
(LU2386144906, A3D01R)
Der Fidelity Sustainable Asian Bond Fund (LU2386144906, A3D01R) wurde am 17.11.2021 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Belinda Liao betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,33. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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