Fidelity Sustainable Asia Pacific Bond A Acc EUR
ISIN: LU2386144906 WKN: A3D01R
Aktueller Kurs:
vom 09.12.2024
vom 09.12.2024
10.34 EUR-0.01 EUR
-0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise
Quelle: Fidelity Fondspreise
Anlagestrategie: Der Fidelity Sustainable Asia Pacific Bond ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Körperschaften emittiert werden, die ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich im asiatischen Raum ausüben. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.
Factsheet: Fidelity Sustainable Asia Pacific Bond A Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Sustainable Asia Pacific Bond A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU2386144906 / A3D01R |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Frau Belinda Liao, Herr Kyle DeDionisio |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | JACI Asia Pacific Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 18,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.11.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 09.12.2024 | 10.34 EUR | 10,75 EUR |
| 06.12.2024 | 10.35 EUR | 10,76 EUR |
| 05.12.2024 | 10.33 EUR | 10,74 EUR |
| .......... | ||
| 02.09.2022 | 9.70 EUR | 10,09 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,83 % |
| 1 Jahr | 12,02 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 2,80 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.11.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Sustainable Asia Pacific Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| (OCBCSP) OVERSEA-CHINESE | 4,1 % |
|---|---|
| (INDON) REPUBLIC OF INDO... | 3,5 % |
| (MQGAU) MACQUARIE BANK LTD | 3,2 % |
| (ORIX) ORIX CORP | 3,0 % |
| (MEITUA) MEITUAN | 2,9 % |
| (DAESEC) MIRAE ASSET SEC... | 2,9 % |
| (SUMIBK) SUMITOMO MITSUI... | 2,7 % |
| (LGENSO) LGENERGYSOLUTION | 2,7 % |
| (NOMURA) NOMURA HOLDINGS... | 2,6 % |
| (ORIEAS) JOY TRSR ASSETS... | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 41,9 % |
|---|---|
| Divers | 10,5 % |
| Versorger | 8,8 % |
| Industrie / Investitions | 7,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,3 % |
| Versicherungen | 6,8 % |
| Finanzen | 5,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,5 % |
| Immobilien | 3,0 % |
| Technologie | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Asien | 62,8 % |
|---|---|
| Japan | 24,1 % |
| Australien (Kontinent) | 8,8 % |
| Großbritannien | 2,2 % |
| Schweiz | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
| gemischt | 1,1 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Fidelity Sustainable Asia Pacific Bond Fonds (A3D01R | LU2386144906)
Der Fidelity Sustainable Asia Pacific Bond (LU2386144906, A3D01R) wurde am 17.11.2021 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Belinda Liao, Herr Kyle DeDionisio betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JACI Asia Pacific Index.Weiterführende Links:
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