AGIF Allianz Global Water A EUR
ISIN: LU2226248511 WKN: A2QB8G
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds International IndustrieAktueller Kurs: vom 08.08.2022
126.32 EUR-0.55 EUR
-0.43 %
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Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Global Water ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Factsheet: AGIF Allianz Global Water A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Global Water A EUR
ISIN / WKN:
LU2226248511 / A2QB8G
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Andreas Fruschki
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Industrie
Benchmark:
100% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
930,68 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.2020
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 132,64 EUR | 126.32 EUR | 08.08.2022 |
| 133,21 EUR | 126.87 EUR | 05.08.2022 |
| 133,05 EUR | 126.71 EUR | 04.08.2022 |
| .......... | ||
| 104,70 EUR | 99.71 EUR | 02.10.2020 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,10% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.29 |
|---|---|
| 6 Monate | -22.13 |
| 1 Jahr | -9.88 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 9.95 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Global Water Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| American Water Works Co Inc | 6,1% |
|---|---|
| Geberit Ag-Reg | 4,7% |
| Severn Trent Plc | 4,5% |
| Xylem Inc | 4,0% |
| Alfa Laval AB | 3,9% |
| Veolia Environnement | 3,7% |
| Thermo Fisher Scientific | 3,6% |
| IDEX CORP | 3,4% |
| Danaher Corp | 3,3% |
| FISCHER (GEORG)-REG | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 42,4% |
|---|---|
| gewerbliche Dienstleistu... | 15,6% |
| Wasserversorger | 13,6% |
| Bergbau | 10,1% |
| Elektronik / Elektrik | 8,4% |
| Versorger | 6,1% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 3,8% |
Länderaufteilung
| USA | 58,8% |
|---|---|
| Großbritannien | 11,8% |
| Schweiz | 11,5% |
| Kanada | 4,5% |
| Schweden | 4,1% |
| Frankreich | 3,9% |
| Japan | 2,3% |
| Niederlande | 1,5% |
| Welt | 0,8% |
| Österreich | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.04.2022
Über den AGIF Allianz Global Water Fonds (A2QB8G | LU2226248511)
Der AGIF Allianz Global Water (LU2226248511, A2QB8G) wurde am 01.10.2020 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 930,68 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andreas Fruschki betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,88. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net EUR.Weiterführende Links:
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