Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM EUR Standard Money Markets VNAV ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der JPM EUR Standard Money Markets VNAV investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein.
Factsheet: JPM EUR Standard Money Markets VNAV A acc Kurs Chart
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,29 %
6 Monate
1,81 %
1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
4,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM EUR Standard Money Markets VNAV Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
La Poste 02.01.2024
4,1 %
Credit Agricole 02.01.2024
2,5 %
Bank of America 02.01.2024
1,9 %
Groupe BPCE 02.01.2024
1,4 %
Cooperatieve Rabobank 02
1,4 %
Bank of America 20.05.2024
1,2 %
Government of Germany 05...
1,1 %
Government of France 17....
1,1 %
KBC 31.01.2024
1,0 %
KBC 02.02.2024
1,0 %
Länderaufteilung
Frankreich
20,4 %
Welt
15,5 %
USA
14,0 %
Japan
7,6 %
Kanada
6,6 %
Deutschland
6,2 %
Großbritannien
6,1 %
Schweden
5,6 %
China
5,6 %
Australien
4,5 %
Vermögensaufteilung
Geldmarktfonds
88,0 %
Unternehmensanleihen
9,7 %
Forderungsbesicherte Wer
2,3 %
Stand: 31.12.2023
Über den JPM EUR Standard Money Markets VNAV Fonds (A2PW8B | LU2095450123)
Der JPM EUR Standard Money Markets VNAV (LU2095450123, A2PW8B) wurde am 25.07.2022 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 3.591,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Neil Hutchison, Herr Joseph McConnell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index.