CPR Invest Global Resources A USD Dist
ISIN: LU1989770398 WKN: A2PJQ6
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 19:26
Aktueller Kurs:
vom 29.04.2025
vom 29.04.2025
125.12 USD-0.52 USD
-0.41 %
-0.41 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: CPR Asset Management Fonds Kurse
Quelle: CPR Asset Management Fonds Kurse
Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Factsheet: CPR Invest Global Resources A USD Dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | CPR Invest Global Resources A USD Dist |
| ISIN / WKN: | LU1989770398 / A2PJQ6 |
| Investmentgesellschaft: | CPR Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Ahmadi Vafa |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 434,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.04.2025 | 125.12 USD | 125,71 USD |
| 28.04.2025 | 125.64 USD | 131,92 USD |
| 25.04.2025 | 125.05 USD | 131,30 USD |
| .......... | ||
| 20.10.2020 | 98.44 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -11,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | -14,68 % |
| 1 Jahr | -19,04 % |
| 3 Jahre | -22,23 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 25,84 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CPR Invest Global Resources A USD Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nutrien Ltd | 6,5 % |
|---|---|
| SHELL PLC GBP | 6,1 % |
| TOTALENERGIES SE PARIS | 4,7 % |
| Exxon Mobil Corp | 4,4 % |
| AGNICO EAG MINES-USD | 4,1 % |
| ANGLO AMERICAN (GBP) | 3,9 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 3,7 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | 3,7 % |
| Wheaton Precious Metals | 3,0 % |
| TECK RESOURCES B CAD | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 64,0 % |
|---|---|
| Energie | 33,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,4 % |
| Divers | 0,8 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 63,5 % |
|---|---|
| Euroland | 14,8 % |
| Emerging Markets | 12,8 % |
| Asien | 4,7 % |
| Welt | 2,2 % |
| Europa | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Stand: 28.02.2025
Über den CPR Invest Global Resources A USD Dist Fonds (A2PJQ6 | LU1989770398)
Der CPR Invest Global Resources A USD Dist (LU1989770398, A2PJQ6) wurde am 16.10.2020 von der Fondsgesellschaft CPR Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 434,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ahmadi Vafa betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
- Übersicht CPR Asset Management Fonds
- CPR Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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