CPR Invest Global Resources A USD Acc
ISIN: LU1989770125 WKN: A2PJQ5
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:21
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
139.83 USD+0.12 USD
+0.09 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: CPR Asset Management Fondskurse
Quelle: CPR Asset Management Fondskurse
Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
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Factsheet: CPR Invest Global Resources A USD Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | CPR Invest Global Resources A USD Acc |
| ISIN / WKN: | LU1989770125 / A2PJQ5 |
| Investmentgesellschaft: | CPR Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Alexandre Cornu |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 400,99 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 139.83 USD | 140,49 USD |
| 16.07.2025 | 139.71 USD | 146,70 USD |
| 15.07.2025 | 140.68 USD | 147,71 USD |
| .......... | ||
| 20.10.2020 | 98.43 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,68 % |
| 1 Jahr | -6,43 % |
| 3 Jahre | 3,74 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 39,49 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CPR Invest Global Resources Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nutrien Ltd | 6,8 % |
|---|---|
| SHELL PLC GBP | 6,3 % |
| TOTALENERGIES SE PARIS | 4,6 % |
| Exxon Mobil Corp | 4,5 % |
| AGNICO EAG MINES-USD | 4,4 % |
| ANGLO AMERICAN (GBP) | 3,8 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 3,6 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | 3,6 % |
| TECK RESOURCES B CAD | 2,6 % |
| Wheaton Precious Metals | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 67,0 % |
|---|---|
| Energie | 30,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,1 % |
| Divers | 0,8 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 64,5 % |
|---|---|
| Euroland | 14,3 % |
| Emerging Markets | 13,3 % |
| Asien | 4,6 % |
| Welt | 2,4 % |
| Europa | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Stand: 30.05.2025
Über den CPR Invest Global Resources Fonds (A2PJQ5 | LU1989770125)
Der CPR Invest Global Resources (LU1989770125, A2PJQ5) wurde am 16.10.2020 von der Fondsgesellschaft CPR Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 400,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alexandre Cornu betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
- Übersicht CPR Asset Management Fonds
- CPR Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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