Bakersteel Global Funds Electrum Fund D2 EUR
ISIN: LU1923361122 WKN: A2PB5N
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
219.58 EUR+0.31 EUR
+0.14 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Bakersteel Global Funds Electrum Fund ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Bakersteel Global Funds Electrum Fund investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bakersteel Global Funds Electrum Fund D2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Bakersteel Global Funds Electrum Fund D2 EUR |
ISIN / WKN: | LU1923361122 / A2PB5N |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Herr Martin Siegel |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
Benchmark: | 100% MSCI ACWI Metals |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 197,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.05.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 219.58 EUR | |
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23.04.2024 | 219.27 EUR | |
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22.04.2024 | 222.96 EUR | |
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15.01.2021 | 206.85 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 15.01.2021 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,97% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,6% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 16,03 % |
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6 Monate | 17,21 % |
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1 Jahr | 0,29 % |
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3 Jahre | 3,58 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 130,79 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bakersteel Global Funds Electrum Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
HudBay Minerals | 4,3 % |
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Pan American Silver | 4,2 % |
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Norsk Hydro | 4,2 % |
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Champion Iron | 4,2 % |
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Cameco | 4,2 % |
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Lundin Mining | 4,1 % |
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Freeport-McMoRan | 4,0 % |
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Century Aluminium | 3,9 % |
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COEUR MINING | 3,9 % |
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Albemarle | 3,5 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industriemetalle | 56,0 % |
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Gold | 20,0 % |
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Gold / Edelmetalle | 14,0 % |
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Grundstoffe | 7,0 % |
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Kasse | 3,0 % |
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Länderaufteilung
Nordamerika | 34,0 % |
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Welt | 26,0 % |
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Lateinamerika | 25,0 % |
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Australien | 7,0 % |
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Europa | 5,0 % |
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Kasse | 3,0 % |
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Vermögensaufteilung
Commodities | 97,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Bakersteel Global Funds Electrum Fund
(LU1923361122, A2PB5N)
Der Bakersteel Global Funds Electrum Fund (LU1923361122, A2PB5N) wurde am 03.05.2019 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 197,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Martin Siegel betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,29. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI Metals.
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