MOBIUS Emerging Markets FUND Inst D EUR
ISIN: LU1851963212 WKN: A2N5U7
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2024
139.66 EUR-1.79 EUR
-1.27 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des MOBIUS Emerging Markets FUND Inst ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der MOBIUS Emerging Markets FUND Inst strebt langfristig positive, nachhaltige Erträge an, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.
Factsheet: MOBIUS Emerging Markets FUND Inst D EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | MOBIUS Emerging Markets FUND Inst D EUR |
ISIN / WKN: | LU1851963212 / A2N5U7 |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Mobius Capital Partners LLP |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI EM Mid Cap IndexNet Return EUR |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 151,81 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.06.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | | 139.66 EUR |
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24.04.2024 | | 141.45 EUR |
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23.04.2024 | | 139.22 EUR |
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21.05.2021 | | 130.03 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 21.05.2021 bis zum 25.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 100000 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,92% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -3,28 % |
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6 Monate | 2,94 % |
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1 Jahr | 13,36 % |
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3 Jahre | 12,01 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 40,88 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MOBIUS Emerging Markets FUND Inst Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
EPAM Systems, Inc. | 2,7 % |
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LEENO INDUSTRIAL | 2,4 % |
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TOTVS | 2,3 % |
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Park Systems Corp. | 2,2 % |
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E Ink Holdings Inc. | 2,1 % |
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Persistent Systems Ltd | 2,0 % |
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Classys | 2,0 % |
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Elite Material Co. Ltd. | 1,9 % |
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Hitit Bilgisayar Hizmetl | 1,8 % |
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360 One Wam Ltd. | 1,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Kasse | 60,6 % |
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Technologie | 25,1 % |
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Gesundheit / Healthcare | 4,2 % |
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Konsumgüter zyklisch | 2,5 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,5 % |
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Industrie / Investitions | 2,3 % |
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Finanzen | 1,8 % |
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Telekommunikationsdienst... | 0,9 % |
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Divers | 0,1 % |
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Länderaufteilung
Kasse | 60,6 % |
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Taiwan | 8,6 % |
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Indien | 8,0 % |
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Südkorea | 6,5 % |
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Türkei | 4,4 % |
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Brasilien | 3,1 % |
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USA | 2,7 % |
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China | 1,4 % |
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Vietnam | 1,3 % |
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Thailand | 1,3 % |
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Vermögensaufteilung
Geldmarkt/Kasse | 60,6 % |
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Aktien | 39,4 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den MOBIUS Emerging Markets FUND Inst Fonds (A2N5U7 | LU1851963212)
Der MOBIUS Emerging Markets FUND Inst (LU1851963212, A2N5U7) wurde am 26.06.2019 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 151,81 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Mobius Capital Partners LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI EM Mid Cap IndexNet Return EUR.
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