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Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund USD I
WKN: A2N8X5 | ISIN: LU1842711761

Fondsgesellschaft: Morgan Stanley SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.07.2021
40.02 USD+0.05 USD
+0.13 %
Quelle: Morgan Stanley Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund investiert in ein konzentriertes Aktien-Portfolio hochwertiger, dominanter Franchise-Unternehmen, die sich durch nachhaltige und hohe Renditen auf das Betriebskapital, leistungsstarke immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Netzwerke, Lizenzen, Patente sowie Preismacht auszeichnen. Bei der Wertpapierselektion werden u.a. ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigt.

Factsheet: Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund USD I Kurs Chart

Chart: Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund USD I (A2N8X5 LU1842711761)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1842711761 / A2N8X5
Investmentgesellschaft:
Morgan Stanley SICAV
Fondsmanager:
Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Herr Fei Teng, Frau Helena Miles
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.06.2018
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 09.04.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.07.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
40.02 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,65%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.66%
6 Monate13.21%
1 Jahr17.45%
3 Jahre53.54%
seit Auflegung53.54%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp7,2%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC5,8%
VISA INC5,4%
SAP SE5,2%
Henkel AG & Co. Kgaa4,7%
ACCENTURE PLC4,2%
Procter & Gamble Co./the4,0%
BAXTER INTERNATIONAL INC4,0%
Becton Dickinson and Co.3,9%
Automatic Data Processin3,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie37,0%
Gesundheit / Healthcare24,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,4%
Finanzen7,8%
Industrie / Investitions6,6%
Kasse3,4%
Divers3,2%

Länderaufteilung

USA67,7%
Deutschland11,0%
Großbritannien9,8%
Kasse3,4%
Kanada3,1%
Taiwan2,6%
Frankreich1,8%
Welt0,7%

Vermögensaufteilung

Aktien96,6%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Stand: 31.05.2021

Über den Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (A2N8X5 | LU1842711761)

Der Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (LU1842711761) wurde am 29.06.2018 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.100,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Herr Fei Teng, Frau Helena Miles betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,45%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.

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