Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.06.2025 01:44
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Engage for Impact USD EUR h P a investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, welche aus Sicht des Fondsmanagers mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen bereitstellen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Ernährungssicherung. Der Fonds beabsichtigt, eine positive Auswirkung (Impact) auf das menschliche Wohlbefinden und die Umweltqualität aufzuzeigen.
Fondsname: | UBS Lux Equity Engage for Impact USD EUR h P a |
ISIN / WKN: | LU1679117579 / A2DW9R |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Chloe Hickey-Jones |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI ACWI with Developed Markets (net div. reinv.) (hedged EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.103,68 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.10.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.06.2025 | 133,36 EUR | 127.01 EUR |
17.06.2025 | 133,15 EUR | 126.81 EUR |
16.06.2025 | 128.26 EUR | |
.......... | ||
04.02.2019 | 93.18 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 13,41 % |
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6 Monate | 7,41 % |
1 Jahr | 6,96 % |
3 Jahre | 22,32 % |
5 Jahre | 43,61 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 24,48 % |
Danone Sa | 4,7 % |
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Alcon AG | 4,1 % |
AIB Group Plc | 3,9 % |
Astrazeneca Plc | 3,8 % |
Broadcom Inc | 3,7 % |
Autodesk Inc | 3,4 % |
Microsoft Corp | 3,3 % |
Iberdrola SA | 3,2 % |
HDFC Bank Ltd | 3,1 % |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO | 3,1 % |
Informationstechnologie | 28,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 16,3 % |
Finanzen | 13,7 % |
Industrie / Investitions | 10,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,0 % |
Grundstoffe | 6,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,6 % |
Versorger | 3,3 % |
Energie | 2,1 % |
Immobilien | 1,9 % |
USA | 51,2 % |
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Welt | 8,9 % |
Großbritannien | 7,5 % |
Japan | 7,2 % |
Schweiz | 6,9 % |
Frankreich | 4,8 % |
Irland | 4,5 % |
Spanien | 3,3 % |
Indien | 3,1 % |
Deutschland | 2,6 % |
Aktien | 100,0 % |
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