Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist |
ISIN / WKN: | LU1665237613 / A2DXT7 |
Investmentgesellschaft: | M&G |
Fondsmanager: | Herr John Weavers, Herr Alex Araujo |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.931,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.10.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.01.2023 | 13,65 EUR | 13.12 EUR |
25.01.2023 | 13,65 EUR | 13.12 EUR |
24.01.2023 | 13,66 EUR | 13.14 EUR |
.......... | ||
20.05.2019 | 11.30 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -4.72 |
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6 Monate | -0.73 |
1 Jahr | -1.31 |
3 Jahre | 10.47 |
5 Jahre | 48.94 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 48.80 |
Enel | 3,6% |
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E.ON | 3,5% |
Crown Castle International | 3,2% |
Gibson Energy | 3,1% |
Edison International | 3,1% |
Transurban Group | 3,0% |
TransCanada Corp | 3,0% |
Franco Nevada | 3,0% |
Equinix | 3,0% |
Prairiesky Royalty | 2,9% |
Versorger | 32,5% |
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Divers | 24,4% |
Telekommunikationsdienst | 17,6% |
Transport | 14,0% |
Energie | 10,5% |
Kasse | 1,0% |
USA | 38,1% |
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Kanada | 14,4% |
Großbritannien | 13,0% |
Welt | 11,1% |
Italien | 8,8% |
Deutschland | 5,6% |
Australien | 3,0% |
Guernsey | 2,5% |
Frankreich | 2,5% |
Kasse | 1,0% |
Aktien | 99,0% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,0% |
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