M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
ISIN: LU1665237613 WKN: A2DXT7
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds International InfrastrukturAktueller Kurs: vom 29.09.2023
11.68 EUR-0.06 EUR
-0.51 %
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Quelle: M&G Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Factsheet: M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist |
| ISIN / WKN: | LU1665237613 / A2DXT7 |
| Investmentgesellschaft: | M&G |
| Fondsmanager: | Herr John Weavers, Herr Alex Araujo |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.934,71 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.10.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 11.68 EUR | |
| 28.09.2023 | 11.74 EUR | |
| 27.09.2023 | 11.88 EUR | |
| .......... | ||
| 20.05.2019 | 11.30 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4.06 |
|---|---|
| 6 Monate | -7.81 |
| 1 Jahr | -15.63 |
| 3 Jahre | 14.99 |
| 5 Jahre | 35.78 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 41.87 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SEGRO | 4,0% |
|---|---|
| TransCanada Corp | 3,5% |
| Crown Castle International | 3,5% |
| Alexandria Real Estate E | 3,5% |
| Enel | 3,4% |
| Nextera Energy Partners Lp | 3,1% |
| Edison International | 3,1% |
| Transurban Group | 3,0% |
| Equinix | 3,0% |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 3,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Versorger | 32,4% |
|---|---|
| Divers | 24,0% |
| Telekommunikationsdienst | 17,7% |
| Transport | 13,9% |
| Energie | 11,0% |
| Kasse | 1,0% |
Länderaufteilung
| USA | 40,5% |
|---|---|
| Kanada | 14,8% |
| Großbritannien | 12,9% |
| Welt | 11,0% |
| Italien | 8,8% |
| Deutschland | 3,0% |
| Australien | 3,0% |
| Guernsey | 2,5% |
| Dänemark | 2,5% |
| Kasse | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0% |
Stand: 31.05.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- GG Wasserstoff R (DE000A2QDR59, A2QDR5)
- MEDICAL BioHealth EUR (LU0119891520, 941135)
- Structured Solutions Next Generation Resources Fd A (LU0470205575, HAFX4V)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
Über den M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
(LU1665237613, A2DXT7)
Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (LU1665237613, A2DXT7) wurde am 05.10.2017 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.934,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Weavers, Herr Alex Araujo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,63. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index. Weiterführende Links:
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