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M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
WKN: A2DXT7 | ISIN: LU1665237613

Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 30.09.2020
10.97 EUR
-0.08 EUR
-0.71 %
Quelle: M&G Fonds Preise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

Factsheet M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (A2DXT7 | LU1665237613)

Chart: M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (A2DXT7 LU1665237613)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1665237613 / A2DXT7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr John Weavers, Herr Alex Araujo
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
223,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.10.2017
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
10.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,01%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-3.59%
6 Monate20.08%
1 Jahr-8.43%
seit Auflegung18.87%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Enel4,1%
Contourglobal3,9%
Gibson Energy3,7%
Coresite Realty3,5%
Sdcl Energy Efficiency I3,4%
Oneok3,4%
Transurban Group3,2%
Crown Castle International3,1%
Naturgy Energy Group3,0%
National Grid3,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers42,3%
Energie25,5%
Versorger18,1%
Telekommunikationsdienst12,3%
Kasse1,8%

Länderaufteilung

USA31,0%
Kanada15,2%
Großbritannien13,9%
Welt12,9%
Italien8,1%
Spanien5,6%
Australien4,9%
Guernsey3,6%
Frankreich3,0%
Kasse1,8%

Vermögensaufteilung

Aktien98,2%
Geldmarkt/Kasse1,8%
Stand: 31.05.2020

Anleger im M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist besitzen auch Anteile am:

Über den M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist wurde am 05.10.2017 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 223,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Weavers, Herr Alex Araujo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,43%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.

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