M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
WKN: A2DXT7 | ISIN: LU1665237613
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 01.07.2020
vom 01.07.2020
11.32 EUR
+0.05 EUR
+0.44 %
+0.44 %
Quelle: M&G Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Factsheet M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (A2DXT7 | LU1665237613)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1665237613 / A2DXT7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr John Weavers, Herr Alex Araujo
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
232,07 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.10.2017
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 12.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.04.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
01.07.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
11.32 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,14%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 2,08% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 8.19% |
|---|---|
| 6 Monate | -11.83% |
| 1 Jahr | -2.04% |
| seit Auflegung | 13.49% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Enel | 4,2% |
|---|---|
| Prairiesky Royalty | 4,1% |
| Vinci | 4,0% |
| Sdcl Energy Efficiency I | 3,6% |
| Enbridge | 3,6% |
| Transurban Group | 3,5% |
| TransCanada Corp | 3,5% |
| Oneok | 3,5% |
| Coresite Realty | 3,5% |
| Gibson Energy | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 43,0% |
|---|---|
| Energie | 25,5% |
| Versorger | 18,1% |
| Telekommunikationsdienst | 12,3% |
| Kasse | 1,1% |
Länderaufteilung
| USA | 27,2% |
|---|---|
| Kanada | 20,6% |
| Welt | 17,9% |
| Großbritannien | 11,5% |
| Spanien | 6,0% |
| Australien | 6,0% |
| Italien | 5,7% |
| Frankreich | 4,0% |
| Kasse | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
Stand: 29.02.2020
Anleger im M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist besitzen auch Anteile am:
- MMT Global Value B (LU0346639395, HAFX19)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- SQUAD GROWTH A (LU0241337616, A0H1HX)
- SQUAD European Convictions A (LU1105406398, A12AUJ)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Fiera Capital Global Equity Fund R EUR (IE00BZ60KK82, A2JGZT)
- SQUAD MAKRO N (LU0490817821, A1CSXC)
- Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
Über den M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist wurde am 05.10.2017 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 232,07 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Weavers, Herr Alex Araujo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,04%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .