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M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
ISIN: LU1665237613 WKN: A2DXT7

Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 16.05.2022
13.88 EUR+0.09 EUR
+0.64 %
Quelle: M&G Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

Factsheet: M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist Kurs Chart

Chart: M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (A2DXT7 LU1665237613)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
ISIN / WKN:
LU1665237613 / A2DXT7
Investmentgesellschaft:
M&G Luxemburg SA
Fondsmanager:
Herr John Weavers, Herr Alex Araujo
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.014,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.10.2017
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
16.05.202214,43 EUR13.88 EUR
13.05.202214,34 EUR13.79 EUR
12.05.202214,23 EUR13.69 EUR
..........
20.05.201911.30 EUR
Es liegen historische Kurse vom 20.05.2019 bis zum 16.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,97%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.91%
6 Monate7.99%
1 Jahr18.19%
3 Jahre38.20%
seit Auflegung61.93%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Prairiesky Royalty3,5%
Enel3,5%
Gibson Energy3,4%
Franco Nevada3,4%
Transurban Group3,0%
Sdcl Energy Efficiency I3,0%
Keyera3,0%
Edison International3,0%
E.ON3,0%
Crown Castle International3,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Versorger33,9%
Transport16,1%
Telekommunikationsdienst13,5%
Finanzen12,3%
Medien / Photographie11,6%
Energie11,3%
Kasse1,3%

Länderaufteilung

USA34,0%
Kanada16,3%
Welt13,2%
Großbritannien11,2%
Italien8,5%
Deutschland5,0%
Spanien4,5%
Frankreich3,0%
Australien3,0%
Kasse1,3%

Vermögensaufteilung

Aktien98,7%
Geldmarkt/Kasse1,3%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
(LU1665237613, A2DXT7)

Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (LU1665237613, A2DXT7) wurde am 05.10.2017 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.014,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Weavers, Herr Alex Araujo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,19%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.

Weiterführende Links:



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