Anlagestrategie: Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.
Factsheet: Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc Kurs Chart
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,58 %
6 Monate
3,88 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
9,84 %
5 Jahre
11,87 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
23,64 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Eurizon Bond Aggregate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
EXPORT IMPORT BANK CHINA
9,7 %
CHINA GOVERNMENT BOND BO...
9,1 %
CHINA GOVERNMENT BOND BO...
8,1 %
CHINA DEVELOPMENT BANK U...
6,0 %
CHINA DEVELOPMENT BANK U...
5,5 %
CHINA GOVERNMENT BOND BO...
4,9 %
CENTRAL HUIJIN INV UNSEC...
4,8 %
CHINA DEVELOPMENT BANK U...
4,1 %
MEITUAN SR UNSECURED REG...
3,5 %
MERCEDES BENZ INT FINCE ...
2,9 %
Länderaufteilung
China
77,3 %
Cayman Islands
8,3 %
Hongkong
4,6 %
Niederlande
3,7 %
Luxemburg
2,7 %
Kasse
2,2 %
British Virgin Islands
0,9 %
Emerging Markets
0,3 %
USA
0,1 %
Vermögensaufteilung
Renten
97,8 %
Geldmarkt/Kasse
2,2 %
Stand: 31.01.2024
Über den Eurizon Bond Aggregate Fonds (A2JM7D | LU1529955046)
Der Eurizon Bond Aggregate (LU1529955046, A2JM7D) wurde am 22.03.2018 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 431,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Eurizon SLJ Capital LTD betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,54. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index expressed in classs currency.