Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A Acc EUR
ISIN: LU1431863932 WKN: A2AL87
Aktueller Kurs:
vom 06.05.2024
11.98 EUR+0.06 EUR
+0.50 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Gbl Multi Asset Dyna ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fidelity Gbl Multi Asset Dyna wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Fidelity Gbl Multi Asset Dyna A Acc EUR |
ISIN / WKN: | LU1431863932 / A2AL87 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 139,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.06.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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06.05.2024 | 12,40 EUR | 11.98 EUR |
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03.05.2024 | 12,34 EUR | 11.92 EUR |
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02.05.2024 | 12,26 EUR | 11.85 EUR |
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30.06.2016 | | 10.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 30.06.2016 bis zum 06.05.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,74% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,39 % |
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6 Monate | 11,94 % |
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1 Jahr | 15,72 % |
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3 Jahre | 6,86 % |
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5 Jahre | 7,24 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 20,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Gbl Multi Asset Dyna Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
UST BILLS 0% 04/18/2024 | 9,6 % |
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UST BILLS 0% 05/23/2024 | 6,5 % |
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UST BILLS 0% 03/21/2024 | 3,0 % |
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Microsoft Corp | 2,9 % |
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APPLE INC | 2,8 % |
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ISHARES EDGE MSCI USA QU | 2,4 % |
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US LONG BOND(CBT) FUT JU... | 2,3 % |
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US ULTRA BOND CBT FUT JU... | 2,2 % |
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NVIDIA CORP | 1,9 % |
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ALPHABET INC | 1,5 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Länderaufteilung
Nordamerika | 59,8 % |
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Welt | 17,4 % |
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Europa | 10,6 % |
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Asien | 5,7 % |
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Japan | 5,0 % |
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Kasse | 0,9 % |
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Emerging Markets | 0,6 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 83,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 20,0 % |
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Renten | 16,0 % |
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gemischt | -19,1 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Fidelity Gbl Multi Asset Dyna Fonds (A2AL87 | LU1431863932)
Der Fidelity Gbl Multi Asset Dyna (LU1431863932, A2AL87) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft
Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 139,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,72. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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